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                                                                                  和记娱乐官方网_[通告]三孚股份:华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司2017年度召募资金存放与行使环境专项核查陈诉


                                                                                  文章出处: 作者:和记娱乐官方网 人气: 8129 次 时间:2018-04-30 04:29


                                                                                  [通告]三孚股份:华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司2017年度召募资金存放与行使环境专项核查陈诉

                                                                                  时刻:2018年03月30日 11:34:44 中财网

                                                                                  [告示]三孚股份:华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司2017年度募集资金存放与利用情形专项核查陈述


                                                                                  华龙证券股份有限公司
                                                                                  关于唐山三孚硅业股份有限公司
                                                                                  2017年度召募资金存放与行使环境专项核查陈诉

                                                                                  华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构”)作为唐山
                                                                                  三孚硅业股份有限公司(以下简称“三孚股份”或“公司”)初次果真刊行股票
                                                                                  的保荐机构,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
                                                                                  券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证
                                                                                  券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公
                                                                                  司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点
                                                                                  步伐(2013年修订)》等相干文件的要求,对三孚股份初次果真刊行股票召募资
                                                                                  金2017年度存放与行使环境举办了盛大核查,核查环境如下:

                                                                                  一、本次召募资金根基环境

                                                                                  (一)现实召募资金金额、资金到位环境
                                                                                  经中国证券监视打点委员会《关于许诺唐山三孚硅业股份有限公司初次果真
                                                                                  刊行股票的批复》(证监容许[2017]824号)许诺,三孚股份向社会果真刊行人
                                                                                  民币平凡股A股股票3,755.66万股,召募资金总额为人民币36,204.56万元,扣除
                                                                                  刊行用度后,初次果真刊行股票的召募资金净额为人民币32,133.58万元。立信会
                                                                                  计师事宜所(非凡平凡合资)对公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审
                                                                                  验,并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”《验资陈诉》。

                                                                                  (二)2017年度召募资金行使环境及结余环境
                                                                                  制止2017年12月31日,公司累计已行使召募资金217,471,813.07元。召募资
                                                                                  金专户余额为4,043,558.25元(包括利钱收入181,443.89元,扣除手续费1,861.06
                                                                                  元),现金打点余额为100,000,000.00元。详细环境如下:

                                                                                  项目

                                                                                  金额(元)

                                                                                  召募资金净额

                                                                                  321,335,788.49

                                                                                  召募资金投资项目投资总额(-)

                                                                                  217,471,813.07

                                                                                  活动资金偿还召募资金(+)



                                                                                  召募资金增补活动资金(-)



                                                                                  超募资金偿还银行借钱(-)






                                                                                  召募资金专项帐户利钱收入(+)

                                                                                  181,443.89

                                                                                  召募资金专项帐户手续费支出(-)

                                                                                  1,861.06

                                                                                  其他流入(+)



                                                                                  行使召募资金举办现金打点(-)

                                                                                  100,000,000.00

                                                                                  召募资金专项帐户应有余额

                                                                                  4,043,558.25

                                                                                  召募资金专项帐户现实余额

                                                                                  4,043,558.25



                                                                                  注:召募资金投资项目投资总额217,471,813.07元包括2017年度召募资金置换预先投入
                                                                                  募投项目标自筹资金200,589,135.90元。


                                                                                  二、召募资金存放和打点环境

                                                                                  (一)召募资金打点环境
                                                                                  为了类型公司召募资金打点,进步召募资金行使服从,掩护投资者正当权益,
                                                                                  依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖营业
                                                                                  所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》
                                                                                  等法令、礼貌、类型性文件以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的划定,公
                                                                                  司团结现实环境,拟定《唐山三孚硅业股份有限公司召募资金打点制度》(以下
                                                                                  简称《打点制度》)。按照《打点制度》,公司对召募资金专户存储、召募资金
                                                                                  行使、召募资金投向改观、召募资金打点与监视等举办了具体严酷的划定。

                                                                                  按照《打点制度》,公司对召募资金回收专户存储制度,在银行设立召募资
                                                                                  金专户,并连同保荐机构华龙证券别离与中国建树银行股份有限公司唐山南堡开
                                                                                  发区支行、河北银行股份有限公司唐山建树北路支行、中信银行股份有限公司唐
                                                                                  山曹妃甸支行签署了《召募资金三方禁锢协议》,明晰了各方权力和任务。《募
                                                                                  集资金三方禁锢协议》对召募资金的存放和行使举办有用的监视和打点,该协议
                                                                                  与上海证券买卖营业所《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。

                                                                                  (二)召募资金存储环境
                                                                                  制止2017年12月31日,公司共有四个召募资金专用账户,召募资金存储环境
                                                                                  如下:
                                                                                  单元:万元

                                                                                  开户主体

                                                                                  开户行

                                                                                  专户用途

                                                                                  账号

                                                                                  余额

                                                                                  三孚股份

                                                                                  中国建树银行股份有限公
                                                                                  司唐山南堡开拓区支行

                                                                                  年产10万吨硫酸钾工程

                                                                                  13050162603600000278

                                                                                  3.68

                                                                                  三孚股份

                                                                                  河北银行股份有限公司唐
                                                                                  山建树北路支行

                                                                                  3万吨/年高纯四氯化硅
                                                                                  提纯及三氯氢硅存储

                                                                                  02001100000781

                                                                                  351.37




                                                                                  三孚股份

                                                                                  中信银行股份有限公司唐
                                                                                  山曹妃甸支行

                                                                                  6万吨/年(一期3万吨/
                                                                                  年)硅粉项目

                                                                                  8111801012200457231

                                                                                  0.85

                                                                                  三孚钾肥

                                                                                  中国建树银行股份有限公
                                                                                  司唐山南堡开拓区支行

                                                                                  年产10万吨硫酸钾工程

                                                                                  13050162603600000277

                                                                                  48.46

                                                                                  合计

                                                                                  404.36



                                                                                  三、2017年度召募资金现实行使环境


                                                                                  (一)召募资金行使环境

                                                                                  单元:人民币元

                                                                                  召募资金总额

                                                                                  362,045,624.00

                                                                                  今年度投入召募资金总额

                                                                                  217,471,813.07

                                                                                  改观用途的召募资金总额

                                                                                  0

                                                                                  已累计投入召募资金总额

                                                                                  217,471,813.07

                                                                                  改观用途的召募资金总额比例

                                                                                  0

                                                                                  理睬投资项目

                                                                                  已改观
                                                                                  项目,含
                                                                                  部门变
                                                                                  更(如
                                                                                  有)

                                                                                  召募资金理睬投
                                                                                  资总额

                                                                                  调解
                                                                                  后投
                                                                                  资总


                                                                                  制止期末理睬投
                                                                                  入金额(1)

                                                                                  今年度投入金额

                                                                                  制止期末累计投
                                                                                  入金额(2)

                                                                                  制止期末累计投
                                                                                  入金额与理睬投
                                                                                  入金额的差额(3)
                                                                                  =(2)-(1)

                                                                                  制止期末
                                                                                  投入进度
                                                                                  (%)(4)

                                                                                  (2)/(1)

                                                                                  项目到达预定可
                                                                                  行使状态日期

                                                                                  今年度实现的
                                                                                  效益

                                                                                  是否
                                                                                  到达
                                                                                  估量
                                                                                  效益

                                                                                  项目可
                                                                                  行性是
                                                                                  否产生
                                                                                  重大变


                                                                                  年产10万吨
                                                                                  硫酸钾工程

                                                                                  0

                                                                                  130,000,000.00



                                                                                  130,000,000.00

                                                                                  129,532,438.67

                                                                                  129,532,438.67

                                                                                  -467,561.33

                                                                                  99.64

                                                                                  2016年6月

                                                                                  13,354,218.51





                                                                                  3万吨/年高
                                                                                  纯四氯化硅提
                                                                                  纯及三氯氢硅
                                                                                  存储

                                                                                  0

                                                                                  161,335,788.49



                                                                                  161,335,788.49

                                                                                  87,939,374.40

                                                                                  87,939,374.40

                                                                                  -73,396,414.09

                                                                                  54.51

                                                                                  项目一期(年产
                                                                                  1万吨)已于
                                                                                  2016年11月达
                                                                                  到预定可行使状


                                                                                  3,182,203.44

                                                                                  不适




                                                                                  6万吨/年(一
                                                                                  期3万吨/年)
                                                                                  硅粉项目

                                                                                  0

                                                                                  30,000,000.00



                                                                                  30,000,000.00





                                                                                  -30,000,000.00



                                                                                  该项目尚未开始
                                                                                  实验,建树期为
                                                                                  12个月

                                                                                  不合用

                                                                                  不适




                                                                                  合计



                                                                                  321,335,788.49



                                                                                  321,335,788.49

                                                                                  217,471,813.07

                                                                                  217,471,813.07

                                                                                  -103,863,975.42











                                                                                  未到达打算进度或估量效益缘故起因

                                                                                  (分详细募投项目)

                                                                                  年产10万吨硫酸钾项目2017年未到达估量效益。首要缘故起因是受硫酸钾市场情形变革,产物贩卖价值较可研陈诉有所降落,
                                                                                  导致产物毛利率降落所致;同时受自然气能源供给等身分影响,产物未达估量的产量及销量。


                                                                                  项目可行性产生

                                                                                  重大变革的环境声名

                                                                                  不合用

                                                                                  召募资金投资项目

                                                                                  先期投入及置换环境

                                                                                  公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
                                                                                  案》,赞成行使召募资金200,589,135.90元置换预先投入募投项目标自筹资金。


                                                                                  用闲置召募资金

                                                                                  暂且增补活动资金环境

                                                                                  不合用




                                                                                  对闲置召募资金举办

                                                                                  现金打点,投资相干产物环境

                                                                                  公司于 2017年7月21日召开第二届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于行使闲置召募资金及自有资金举办现金打点的
                                                                                  议案》,公司拟在不影响召募资金项目建树及公司一般策划,且风险可控的条件下,行使不高出人民币 10,000 万元暂且闲
                                                                                  置的召募资金举办现金打点,用于举办布局性存款或购置安详性高、活动性好、有保本约定的、短期(12 个月内)的理财
                                                                                  产物,投资的产物刊行主体为可以或许提供保本理睬的银行等金融机构,投资限期为自第二届董事会第十六次集会会议审议通过一年
                                                                                  内有用,公司提请授权董事长在前述额度内详细实验现金打点相干事件并签定相干条约文件,授权自第二届董事会第十六次
                                                                                  集会会议审议通过一年内有用。陈诉期内,,公司累计行使召募资金购置银行保本型理工业品 10,000万元。




                                                                                  用超募资金永世增补活动资金

                                                                                  或偿还银行贷款环境

                                                                                  不合用

                                                                                  召募资金结余的金额及形成缘故起因

                                                                                  不合用

                                                                                  召募资金其他行使环境

                                                                                  不合用



                                                                                  注1:“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。


                                                                                  注2:“制止期末理睬投入金额”以最近一次已披露召募资金投资打算为依据确定。


                                                                                  注3:“今年度实现的效益”的计较口径、计较要领与理睬效益的计较口径、计较要领同等。



                                                                                  (二)募投项目先期投入及置换环境

                                                                                  2017年7月21日,公司召开第二届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于使
                                                                                  用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,赞成行使召募资金
                                                                                  200,589,135.90元置换预先投入募投项目标自筹资金。上述预先投入金额经立信
                                                                                  管帐师事宜所(非凡平凡合资)考核,并出具了《唐山三孚硅业股份有限公司募
                                                                                  集资金置换专项考核陈诉》(信会师报字【2017】第ZB11797号)。公司监事会、
                                                                                  独立董事、本保荐机构均对此颁发了明晰赞成意见。


                                                                                  公司已于2017年7月完成相干召募资金的置换。


                                                                                  (三)用闲置召募资金暂且增补活动资金环境

                                                                                  制止2017年12月31日,公司不存在行使闲置召募资金暂且增补活动资金的情
                                                                                  况。


                                                                                  (四)对闲置召募资金举办现金打点,投资相干产物环境

                                                                                  公司于 2017年7月21日召开第二届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于公
                                                                                  司行使闲置召募资金及自有资金举办现金打点的议案》,公司拟在不影响召募资
                                                                                  金项目建树及公司一般策划,且风险可控的条件下,行使不高出人民币10,000万
                                                                                  元暂且闲置的召募资金、不高出人民币17,000万元暂且闲置的自有资金举办现金
                                                                                  打点,用于举办布局性存款或购置安详性高、活动性好、有保本约定的、短期(12
                                                                                  个月内)的理工业品,投资的产物刊行主体为可以或许提供保本理睬的银行等金融机
                                                                                  构,投资限期为自第二届董事会第十六次集会会议审议通过一年内有用,公司提请授
                                                                                  权董事长在前述额度内详细实验现金打点相干事件并签定相干条约文件,授权自
                                                                                  第二届董事会第十六次集会会议审议通过一年内有用。详细内容详见公司《关于公司
                                                                                  行使闲置召募资金及自有资金举办现金打点的议案》(通告编号:2017-009)。

                                                                                  制止2017年12月31日,公司行使召募资金10,000万元购置保本型理工业品。


                                                                                  (五)用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境

                                                                                  不合用。


                                                                                  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境

                                                                                  不合用。


                                                                                  (七)节余召募资金行使环境

                                                                                  制止2017年12月31日,公司募投项目尚未所有实验完成,不存在节余召募资


                                                                                  金的环境。


                                                                                  (八)召募资金行使的其他环境

                                                                                  无。


                                                                                  四、改观募投项目标资金行使环境

                                                                                  制止2017年12月31日,公司无改观募投项目标资金行使环境。


                                                                                  五、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                                  公司严酷凭证《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》
                                                                                  等相干划定打点召募资金专项账户,召募资金行使正当、有用,且真实、精确、
                                                                                  完备、实时地披露了召募资金的存放与行使环境,不存在召募资金打点违规气象。


                                                                                  六、保荐机构核查意见

                                                                                  经核查,本保荐机构以为:唐山三孚硅业股份有限公司2017年度召募资金存
                                                                                  放和行使切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第2号-
                                                                                  上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资
                                                                                  金打点步伐(2013年修订)》等有关划定的要求,对召募资金举办了专户存放和
                                                                                  专项行使,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的气象,不存在违规使
                                                                                  用召募资金的环境。


                                                                                  (以下无正文)






                                                                                  (本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司2017
                                                                                  年度召募资金存放与行使环境专项核查陈诉》之签章页)













                                                                                  保荐代表人:

                                                                                  匙芳 王融















                                                                                  华龙证券股份有限公司



                                                                                  年 月 日






                                                                                    中财网



                                                                                  上一篇:北京房山桥梁有限公司齐集采购唐山项目需用的水泥采购招标信息 下一篇:中车唐山公司迈向国际一流创新型企业