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                                                                                  和记娱乐官方网_武汉塑料(000665)


                                                                                  文章出处: 作者:和记娱乐官方网 人气: 8117 次 时间:2018-06-02 07:00


                                                                                  武汉塑料家产团体股份有限公司2005年年度陈诉

                                                                                  陈诉期 2005-12-31

                                                                                  通告日期 2006-04-24

                                                                                  武汉塑料家产团体股份有限公司2005年年度陈诉 重要提醒 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任 何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个 别及连带责任。 公司董事刘文胜老师因事变缘故起因未出席本次董事会,委托董事长赵邵安老师代为行 使表决权。公司四名独立董事就公司关联买卖营业、对公司累计和当期关联方占用资金、对 外包管环境事项均亲身颁发了独立意见。 北京中证国华管帐师事宜有限公司为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。 公司董事长赵邵安老师、总司理肖荣耀老师、财政总监吕裕煌老师、财政部司理秦 莉密斯声明:担保今年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。 目 录 一、公司根基环境简介 二、管帐数据和营业数据择要 三、股本变换及股东环境 四、董事、监事、高级打点职员和员工环境 五、公司管理布局 六、股东大会环境简介 七、董事会陈诉 八、监事会陈诉 九、重要事项 十、财政陈诉 十一、备查文件目次 一、 公司根基环境简介 1、公司法定中文名称: 武汉塑料家产团体股份有限公司 中文简称: 武汉塑料 公司法定英文名称: Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 英文简称: Wuhan Plastics 2、公司法定代表人: 赵邵安 3、公司董事会秘书: 刘丛友 证券事宜代表: 王琳 接洽地点: 武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园 电 话: 027-59405215 传 真: 027-59405210 电子信箱: lcy@whsloa.com wanglin@whsloa.com 4、公司注册地点: 武汉经济技能开拓区家产区 公司办公地点: 武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园1号楼 邮政编码: 430056 公司网址: http: //www. wuhanplas. com.cn 公司电子信箱: Wushuoxx@public.wh.hb.cn 5、公司信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》 刊登公司年报网址: http: //www. cninfo. com. cn 公司年报备置所在: 证券法务部 6、公司股票上市买卖营业所: 深圳证券买卖营业所 股票简称: 武汉塑料 股票代码: 000665 7、公司改观注册挂号日期: 2005年10月18日 注册挂号所在: 武汉市工商行政打点局 业务执照注册号: 4201141160150 税务挂号号码: 国税鄂字420101177721567 鄂地税武字420152177721567 公司管帐师事宜所名称:北京中证国华管帐师事宜有限公司 办公地点: 武汉中南路中南大厦A座4-5楼 2005年 年度陈诉文本 二、 管帐数据和营业数据择要 (一)今年度首要管帐数据: 单元:元 利润总额 -197,596,695.35 净利润 -216,620,321.08 扣除很是常性损益后的净利润 -181,766,342.91 主营营业利润 43,788,080.40 其他营业利润 309,324.47 业务利润 -130,899,418.48 投资收益 -13,778,737.36 津贴收入 - 业务外出入净额 -52,918,539.51 策划勾当发生的现金流量净额 10,098,024.09 现金及现金等价物净增进额 -6,786,022.50 注:扣除很是常性损益项目和涉及金额 34,853,978.17 (1)处理赏罚恒久股权投资丧失 763,114.46 (2)业务外收入 256,839.73 (3)扣除按划定计提的资产减值筹备后的其他各项 34,347,703.44 业务外支出 (4)所得税影响 - (二)近三年首要管帐数据和财政指标 单元:元 项 目 2005年 2004年 主营营业收入 280,315,131.13 242,869,969.85 净利润 -216,620,321.08 2,924,672.80 总资产 545,680,188.95 705,678,625.09 股东权益(不含少数股东权益) 54,539,362.46 272,314,057.46 每股收益(加权) -1.54 0.02 每股收益(摊薄) -1.54 0.02 扣除很是常性损益后的每股收益 -1.29 -0.06 每股净资产 0.39 1.93 调解后的每股净资产 0.37 1.91 每股策划勾当发生的现金流量净额 0.07 0.27 净资产收益率(%)(加权) -132.08 1.08 净资产收益率(%)(摊薄) -397.18 1.07 扣除很是常性损益后的净资产收益 -110.83 -3.34 率(%)(加权) 项 目 2003年 主营营业收入 532,965,276.42 净利润 -137,705,418.97 总资产 873,255,995.30 股东权益(不含少数股东权益) 269,381,984.76 每股收益(加权) -0.98 每股收益(摊薄) -0.98 扣除很是常性损益后的每股收益 -0.71 每股净资产 1.91 调解后的每股净资产 1.89 每股策划勾当发生的现金流量净额 -0.68 净资产收益率(%)(加权) -42.41 净资产收益率(%)(摊薄) -51.12 扣除很是常性损益后的净资产收益 -0.31 率(%)(加权) (三)利润表附表 净资产收益率(%) 陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 2005年 2004年 2005年 2004年 主营营业利润 80.29 14.87 26.70 14.95 业务利润 -240.01 -2.52 -79.81 -2.53 净利润 -397.18 1.07 -132.08 1.08 扣除很是常性损 -333.28 -3.32 -110.83 -3.34 益后的净利润 每股收益(元) 陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 2005年 2004年 2005年 2004年 主营营业利润 0.31 0.29 0.31 0.29 业务利润 -0.93 -0.05 -0.93 -0.05 净利润 -1.54 0.02 -1.54 0.02 扣除很是常性损 -1.29 -0.06 -1.29 -0.06 益后的净利润 (四)股东权益变换环境 单元:元 项目 股 本 成本公积 盈余公积 股东权益 期初数 140,969,488 115,183,607.23 13,821,223.99 本期增进 - 本期镌汰 - 期末数 140,969,488 115,183,607.23 13,821,223.99 变换缘故起因 - 法 定 未分派 股东权益 项目 公益金 利 润 合 计 股东权益 13,528,756.71 2,339,738.24 272,314,057.46 期初数 本期增进 216,620,321.08 217,774,695.00 本期镌汰 13,528,756.71 -214,280,582.84 54,539,362.46 期末数 年度吃亏 年度吃亏 变换缘故起因 三、 股本变换及股东环境 (一)股本变换环境 1、股份变换环境表 数目单元:股 本次变换增减(+,-) 本次变换前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市畅通股份 1、提倡人股份 个中: 国有法人股 42,975,313 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 47,980,388 2、召募法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份合计 90,955,701 二、已上市畅通股份 1、人民币平凡股 50,013,787 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已畅通股份合计 50,013,787 三、股份总数 140,969,488 本次变换后 一、未上市畅通股份 1、提倡人股份 个中: 42,975,313 国有法人股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 47,980,388 其他 2、召募法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 90,955,701 未上市畅通股份合计 二、已上市畅通股份 50,013,787 1、人民币平凡股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,013,787 已畅通股份合计 140,969,488 三、股份总数 2、股票刊行与上市环境 2000年公司以1999年尾总股本12,942.7845万股为基数,向全体股东每10股配3股, 从此未举办任何情势的股票刊行事变。 (二)股东环境 1、截至2005年12月31日,公司股东总数22656名。 2、前10名股东持股环境 股 东 名 称 年尾持股数(股) 持股比例(%) 1、武汉经开投资有限公司(国有法人股) 32000000 22.70 2、天泽控股有限公司 12310190 8.73 3、武汉市家产相助联社 12277700 8.71 4、安全信任投资公司 11203303 7.95 5、武汉国际信任投资公司(国有法人股) 10975313 7.79 6、武汉市益信工程经济成长公司 3360991 2.38 7、长江经济连系成长(团体)股份有限 公司武汉公司 2800825 1.99 8、深圳江海重型机器工程有限公司 2240660 1.59 9、湖北省投资公司 1400412 0.99 10、广东期间盈和投资有限公司 1109574 0.79 注 1:本公司第五大股东武汉国际信任投资公司(该公司持有本公司境内法人股1 0,975,313股,占本公司总股本7.79%)与中国高科团体河南实业有限公司产生借钱包管合 同纠纷,被郑州市中级人民法院裁定冻结武汉国际信任投资公司持有我司法人股股权10 00万股,加上原本已被冻结97.5313万股股份,武汉国际信任投资公司持有我司的1097. 5313万股股份被所有冻结。别的股东所持股份无质押或冻结。 注 2:前十名股东所持股份均为未畅通股。 注 3:公司前十名股东中,天择控股有限公司与武汉国际信任投资公司存在关联关 系,武汉正信国有资产策划有限公司持有天择控股有限公司39.5%的股权,持有武汉国际 信任投资公司84%的股权。 武汉正阳信息技能有限公司于2005年1月11日改名为天择控股有限公司,其股权布局 也产生变革(详见2005年2月25日的《中国证券报》和《证券时报》),武汉国际信任投 资公司与天泽控股有限公司存在关联相关,武汉正信国有资产策划有限公司持有武汉国 际信任投资公司84%股份,武汉正信国有资产策划有限公司占据武汉中升投资成长有限公 司67%的股份,武汉中升投资成长有限公司占据武汉正信资产打点有限公司46%的股份, 武汉正信资产打点有限公司持有天择控股有限公司30%的股份。 3、持股10%以上的法人股东环境 持有公司10%以上的法人股东只有武汉经开投资有限公司一家。 武汉经开投资有限公司法定代表人师力,创立于2000年,注册成本为6.5亿元人民币 ,策划范畴:授权范畴内国有资产的策划打点;财务委托投资和项目打点;直接投资和 委托投资;为企业成本运作提供投资咨询、财政参谋处事。 武汉经开投资有限公司的控股股东为武汉经济技能开拓区国有资产打点办公室,成 立于1999年,法定代表人严树生,主营营业:武汉经济技能开拓区国有资产打点。 公司于2005年8月31日和9月10日两次宣布了《股权转让提醒性通告》,对公司第一 大股东武汉经开投资有限公司拟将其持有的“武汉塑料”32,000,000股国有法人股(占 总股本的22.7%)所有转让给湖南安邦投资团体有限公司的事项举办了披露,详情请见当 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网。 4、公司与控股股东武汉经开投资有限公司产权相关布局图 ■■图像■■ 5、公司前10名畅通股股东持股环境 序号 股东名称 持股数(股) 1 广东期间盈和投资有限公司 1,109,574 2 李宝茹 180,000 3 陈 隽 150,000 4 王丽珍 131,900 5 卢淑儿 129,160 6 李曼雨 129,000 7 沈建民 119,061 8 叶明隆 115,000 9 沈献花 112,600 10 刘景华 112,000 注:未知畅通股股东是否属于同等行感人,也未知畅通股股东之间是否存在关联相关 。 四、 董事、监事、高级打点职员和员工环境 (一)董事、监事、高级打点职员环境 1、根基环境 年头持股 年尾持股 姓名 职 务 性别 年 任期 龄 数(股) 数(股) 赵邵安 董事长 男 41 2005.09-至今 0 0 佘定辉 董事 男 39 2005.09-至今 0 0 宋元初 董事 男 42 2005.09-至今 0 0 刘文胜 副董事长 男 59 2002.05-至今 0 0 刘 琪 董事 男 35 2003.10-至今 0 0 徐亦平 董事、副总司理 男 57 2004.05-至今 0 0 张 萍 董事 女 37 2004.05-至今 0 0 钟朋荣 独立董事 男 51 2005.09-至今 0 0 游达明 独立董事 男 42 2005.09-至今 0 0 唐国平 独立董事 男 41 2002.05-至今 0 0 刘大洪 独立董事 男 42 2004.09-至今 0 0 高望生 监事会主席 男 51 2002.05-至今 0 0 刘 岭 监事 女 33 2003.10-至今 0 0 李 阳 监事 男 32 2003.10-至今 0 0 谢志敏 监事 男 43 2003.10-至今 0 0 邹小华 监事 男 35 2004.05-至今 0 0 肖荣耀 总司理 男 42 2005.12-至今 0 0 龙占清 副总司理 男 40 2005.12-至今 0 0 陈 平 副总司理 男 43 2005.12-至今 0 0 吕裕煌 财政总监 男 38 2005.08-至今 0 0 刘丛友 董事会秘书 男 40 2005.08-至今 0 0 2、现任董事、监事和高级打点职员最近5年的首要事变经验: (1)董事 赵邵安老师:1964年10月出生,高级经济师,高级打点职员工商打点硕士(EMBA) 。历任深圳东辉实业股份有限公司投资部司理,深圳祥龙投资成长有限公司副总司理, 现任武汉塑料家产团体股份有限公司董事长。 佘定辉老师:1966年8月出生,硕士。历任广东源田投资有限公司投资部部长,湖南 安邦制药有限公司董事、营销总司理、出产总司理,湖南安邦制药有限公司副董事长兼 总司理。 宋元初老师:1963年1月出生,工商打点硕士,高级工程师。历任长沙三元自控工程 有限公司总司理,湖南圣帝团体有限公司总裁,常德天德房地产开拓有限公司总司理, 长沙中大畅想打点咨询有限公司总司理。 刘文胜老师:1946年出生,大专文化,管帐师,曾任武汉市二轻实业公司总司理兼 党委书记,武汉市二轻局副局长,武汉龙威实业(团体)公司副总司理、总司理、党委 书记,现任武汉市家产相助联社副主任兼武汉龙威实业(团体)公司党委书记。 刘琪老师:1970年生,博士在读,曾任长江水利委员管帐划计划院助理经济师,武 汉国有资产策划公司计谋成长部副司理,武汉经开投资有限公司副董事长兼总司理,武 汉经开包管有限公司执行董事兼总司理,武汉塑料家产团体股份有限公司总司理。 张萍密斯:1968年生,硕士,管帐师,曾任深圳市赛格团体公司审计部审计员,平 安证券有限责任公司财政部管帐、室主任、总司理助理、副总司理,现任安全信任投资 有限责任公司财政企划部总司理。 徐亦平老师:1948年生,硕士研究生,高级工程师,曾任武汉塑料一厂厂长、武汉 塑料家产团体股份有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记,现任武汉塑料家产 团体股份有限公司常务副总司理兼武汉亚普汽车塑料件有限公司总司理。 (2)独立董事 钟朋荣老师:1954年5月出生,经济学家和企业咨询专家,现任北京视野咨询中心主 任,北京智聪教诲成长公司董事长,兼任西北大学、中央财经大学、中南财经政法大学 传授,洛阳玻璃、华立控股、武汉健民独立董事,三九团体、茅台酒厂等大型企业和地 方当局经济参谋。 游达明老师:1963年出生,打点学传授,打点学博士、博士生导师,现任中南大学 商学院副院长,兼任湖南省技能经济与打点当代化研究会常务理事,湖南省体系工程学 会理事。 唐国平老师:1964年出生,博士、传授、博士生导师,注册管帐师,1987年研究生 结业留原中南财经大学任教至今,现任中南财经政法大学管帐学院副院长,中国中青年 财政本钱研究会副秘书长,湖北省管帐学会理事,武汉市内部审计师协会副会长。 刘大洪老师,1963年生,法学博士,传授,博士生导师,曾任中南政法学院经济法教 研室主任、科研处副处长、研究生部副主任,现任中南财经政法大学研究生部党委书记 兼副主任。 (3)监事 高望生老师:1954年出生,大专文化,政工师,曾任武汉市二轻局纪委副书记,武 汉风扇厂党委书记,武汉市家具家产公司党委第一副书记,公司副总司理,现任武汉塑 料家产团体股份有限公司工会主席。 刘岭密斯:1972年出生,双学位,具有证券从业资格,曾任武汉美佳打扮机器(集 团)股份有限公司总装分厂技能员、团委委员,武汉科技信任投资公司打算部经济师, 湖北福银实业有限公司投资部司理,现任武汉经开投资有限公司融资包管部司理。 李阳老师:1973年出生,硕士研究生在读,曾接受宜昌市西陵区财务局预算外资金 专管员,宜昌市西陵区委“三讲办”处级以上率领干部三讲原料主编,武汉高新技能产 业投资包管有限公司包管部项目主管,现任武汉经开投资有限公司财政审计部司理。 谢志敏老师:1962年出生,硕士学位,高级工程师,曾任武汉亚光模塑有限公司副 总工程师、付总司理,武汉捷特塑料成品有限公司总工程师,武汉兰光工程塑料有限公 司总司理,现任武汉捷特塑料成品有限公司总司理。 邹小华老师:1970年出生,硕士研究生,管帐师,具有证券从业资格。曾任武汉理 工大学财政处核算主管、安全保险公司武汉分公司打点总部主管、长江证券公司投行总 部、债券总部高级司理,现任武汉正信国有资产策划有限公司财政部副总司理。 (4)高级打点职员 肖荣耀老师,1963年生,中共党员,高级工程师,打点学博士,历任乡人民当局乡 长,大型国有构筑施工企业总司理,大型民营企业总司理,湖南岳麓山国度大学科技园 管委会副主任兼大学科技园成长有限公司总司理,长沙晚报报业团体副总司理兼长沙文 化财富园成长有限公司总司理。多次被有关部分授予优越企业家、优越共产党员和先辈 事变者称谓,具有较富厚的当局事变和企业打点事变履历。 陈平老师,1962年9月生,经济学硕士,历任湖北省对外商业学校教务科副科长,湖 北省打扮收支口公司营业部副司理,中国电子收支口湖北公司营业副司理,武汉塑料工 业团体股份有限公司总司理助理。 龙占清老师,1965年12月生,大学本科,工程师,历任湖南省石油公司副科长,湖 南南洋制药有限公司副总司理,长沙玉印堂医疗东西公司总司理。 吕裕煌老师,生于1967年11月,曾就读于湖南财经学院。历任中国新型建材公司湖 南公司总司理助理、财政司理,中国新型建材公司海南公司总司理助理、财政司理,成 功工程及构筑(香港)有限公司中国地域财政总监,富成证券经纪有限公司财政部总经 理等职。 刘丛友,生于1965年12月,曾就读于南京财经大学经济专业、湖南大学金融专业, 金融硕士。历任湖南省常德市饲料公司司理,湖南金健米业股份有限公司董事会秘书、 副总司理,湖南安柯投资成长有限公司总裁,湖南永鼎房地产开拓公司副总司理等职。 具有必然的经济理论程度和企业打点运行履历。 3、年度酬金环境 公司五届一次董事会审议通过的《关于成立董事会基金的议案》确定了董事及独立 董事补助程度,监事参照董事执行;按照公司董事会薪酬与查核委员会发起,公司五届 四次董事会通过了公司高管职员薪酬的议案。 现任董事、监事和高级打点职员的年度酬金总额为101.59万元,其小我私人详细酬金总 额如下:(单元:万元) 姓名 职 务 年度酬金总额 任期 备注 赵邵安 董事长 8.36 2005.09-至今 佘定辉 董事 0.26 2005.09-至今 董事补助 宋元初 董事 0.26 2005.09-至今 董事补助 刘文胜 副董事长 0.8 2002.05-至今 董事补助 刘 琪 董事 25.17 2003.10-至今 徐亦平 董事、副总司理 9.96 2004.05-至今 张 萍 董事 0.8 2004.05-至今 董事补助 钟朋荣 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事补助 游达明 独立董事 1.6 2005.09-至今 独立董事补助 唐国平 独立董事 4.8 2002.05-至今 独立董事补助 刘大洪 独立董事 4.8 2004.09-至今 独立董事补助 高望生 监事会主席 20.2 2002.05-至今 刘 岭 监事 0.8 2003.10-至今 监事补助 李 阳 监事 0.8 2003.10-至今 监事补助 谢志敏 监事 0 2003.10-至今 不在公司领取酬金和补助 邹小华 监事 0.8 2004.05-至今 监事补助 肖荣耀 总司理 2.09 2005.12-至今 陈 平 副总司理 1.68 2005.12-至今 吕裕煌 财政总监 8.4 2005.08-至今 刘丛友 董事会秘书 8.4 2005.08-至今 董事刘文胜、张萍、佘定辉、宋元初以及监事刘岭、李阳、邹小华在股东单元领取 酬金,在公司领取补助,独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪在公司领取补助。 3、陈诉期内,离任的董事、监事、高级打点职员环境 刘文彦老师、师力老师、张继广老师因事变缘故起因辞去董事职务;樊民老师、闭伟宁 老师因事变缘故起因辞去独立董事职务;刘琪老师、张继广老师、孙洁老师因事变缘故起因别离 辞去总司理、财政总监和董事会秘书职务。 (二)公司员工环境 公司现有员工840人,个中出产职员525人、贩卖职员61人、技强职员152人、财政人 员27人、行政职员75人。大专以上学历占21%。离退休职员549人。 五、 公司管理布局 (一)公司管理布局的现实状况 公司依照《公司法》、《证券法》和《股票上市法则》等相干法令礼貌的划定,按 照《上市公司管理准则》的要求,不绝完美法人管理布局,为成立健全当代企业制度, 类型公司运作,延续制订了《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《总司理事变 细则》、《董事会秘书职责暂行划定》、《股东大集会会议事法则》、《薪酬与查核委员会 事变细则》、《信息披露制度》等一系列类型性文件。陈诉期内,公司按照中国证监会 《关于督促上市公司修改公司章程的关照》、《关于增强社会公家股股东权益掩护的若 干划定》,修订了《公司章程》、《股东大集会会议事法则》《董事集会会议事法则》、《监事 集会会议事法则》。公司管理的现实环境与中国证监会有关上市公司管理的类型性文件无重 大差别 (二)独立董事推行职责环境 公司四名独立董事均能凭证中国证监会宣布的《关于在上市公司成立独立董事制度 的指导意见》、公司章程及相干法令礼貌的要求,切实推行响应职责,起劲介入各次股 东大会和董事会,更亲近存眷公司策划打点、财政状况和法人管理布局,并就董事、监 事改观等重大事项颁发独立意见,运用本身的专业常识为维护公司的整体好处和公司规 范化、专业化运作以及宽大中小股东的正当权益等方面提出了有益的提媾和意见。独立 董事对今年度董事集会会议案及其余议案均不曾提出贰言。 独立董事姓名 今年应介入董 亲身出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 事会次数 钟朋荣 3 3 1 0 唐国平 6 6 1 0 刘大洪 7 7 0 0 游达明 4 4 0 0 樊 民 2 2 1 0 2005年8月离任 闭伟宁 3 3 0 0 2005年8月离任 (三)公司与控股股东“五分隔”环境 职员分隔方面:公司劳动、人事及打点独立,公司总司理等高级打点职员没有在控 股股东任职的环境,总司理等高级打点职员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单元领 取酬金;资产分隔方面:公司拥有独立的出产体系和配套办法,产、供、销完备独立; 财政分隔方面:公司设有独立的财政部分,有独立的财政职员,并成立了独立核算系统 和财政打点制度,独立在银行开户,独立纳税;公司营业独立;机构独立方面:公司机 构完备。 (四)公司对高管职员考评及鼓励机制、相干嘉奖制度的成立实验环境 公司五届四次董事会通过的关于《公司高管职员2002年薪酬的议案》中,将净资产 收益率及净资产增添率作为查核高管职员的首要指标。 六、 股东大会环境简介 陈诉期内共召开四次股东大会: 1、公司于2005年5月31日在武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园1号楼会 议室召开了2004年度股东大会,本次集会会议的决策通告登载在2005年6月1日的《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮网上。 2、公司于2005年8月2日在武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园1号楼集会会议 室召开了2005年第一次姑且股东大会,本次集会会议决策通告登载在2005年8月3日的《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 3、公司于2005年9月29日在武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园1号楼会 议室召开了2005年第二次姑且股东大会,本次集会会议决策通告登载在2005年9月30日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 4、公司于2005年12月20日在武汉经济技能开拓区沌阳大道156号武塑家产园1号楼会 议室召开了2005年第三次姑且股东大会,本次集会会议决策通告登载在2005年12月21日的《 中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上。 七、董事会陈诉 (一)公司2005年度策划环境回首 1、2005年对付我们公司来说,是喜忧参半的一年。喜的是团体的事变取得了必然的 后果,重组给企业带来了曙光;忧的是企业的成长还存在很多坚苦。 事变后果: 2005年度,公司实现主营营业收入28,031.51万元,较上年同期增添15.42%;实现 主营营业利润4,378.81万元,较上年同期增添8.16%;家产总产值(昔时价值)实现24 ,458万元,较上年同期增添21%;新产物批量投产35种,实现新产物贩卖收入6,977万元 。部属家产企业在逆境中求保留,在夹缝中谋成长,首要经济指标均有差异幅度的增添 ,个中亚普公司、神威公司的业绩尤为突出。正是这些企业的辛劳支付和精良业绩支撑 了本公司陈诉期的首要经济指标。 汽车塑料配套零部件财富,已经成为支撑团体业绩的支柱性财富,各分、子公司的 事变使该财富的经济布局进一步优化,市场开辟方面也有了长足的前进。 2005年亚普公司为神龙公司开拓的T53多层油箱总成形成批量供货,标致206及B53两 产物已于神龙公司签署开拓条约,并签署了N68油箱总成的开拓协议。神威公司紧抓机会 ,乐成进入佛吉亚汽车座椅降噪垫的配套开拓项目,昔时开拓,昔时实现贩卖产制品4万 套,实现贩卖收入53万元;新原料分公司开拓改性子料新客户9家,实现新增贩卖收入3 56万元。神光公司完成了神龙公司6大类155个品种的同步配送项目,新项目T11实现了当 年批量供货,新产物实现贩卖收入562万元。2005年4月,捷特公司为神龙公司配套的浅 饰组合仪表罩项目通过考核,昔时实现贩卖收入260万元。物业分公司的租金收入较前一 年有所进步。 2005年4月,公司开始全员身份置换事变,双向选择减员增效,为整个团体的进一步 改制打下了基本;6月份,三家代管企业身份置换事变启动,颠末三个多月的费力奋战, 整体事变盼望顺遂,根基实现了安稳过渡,完成员工身份买断593人,减轻了团体的汗青 肩负。 在处理赏罚汗青遗留题目方面,内部打点进一步一个钱打二十四个结,镌汰各类代管用度的支出; 想方设法向市当局申请政策,对不实资产举办整理剥离;春联营公司举办了过细的清理 ,追回了应得好处。 面对的首要坚苦: 2005年度,公司呈现巨额吃亏,吃亏额到达21,662.03万元。固然公司家产红利状况 尚可,但因为主机厂的贬价、原原料价值的上升,红利空间越来越小;商业因局限过小 ,难觉得继;同时团体肩负极重,用度开支较大,这都导致团体整体红利性不敷,加之 银行贷款纷纷过时,今朝的策划举步维艰,详细示意在以下几个方面: (1)体制陈旧,机制僵化,见识急需更新 国有体制没有从基础上冲破,上市仅办理了股份制之形,而未触及其策划打点体制 之本,至今为止,企业内部没有真正成立完美的绩效查核系统和鼓励机制。与体制和机 制题目并生的是干部和员工的见识题目,对企业策划的诸多熟悉和代价观,尚有待更新 ,这是必要在转换体制和机制的同时花大力大举气转变的。 (2)整体红利性不敷 公司较为不变的利润来历首要是亚普、神光和神威公司,利润称得上局限的仅有亚 普一家,探求新的利润增添点,是亟待办理的题目。 (3)缺乏焦点竞争力,后劲不敷 因为我国汽车和汽配家产今朝尚处于依靠海外技能的阶段,公司除因较早进入汽配 业,打破了该行业初始投资和配套天资认证的高门槛外,没有在装备、人才以及技能自 主创新方面形成上风,因此,未能在出产、策划及技能开拓等方面形成焦点竞争力,企 业成长后劲不敷。 (4)产物单一,策划风险难以停止 公司今朝的主业定位是汽配,而首要的配套工具是神龙公司,对其配套产物占到集 团家产产值的88%。这种财富名堂,在汽车财富竞争白热化,主机厂对配套厂不绝施压降 价的本日,“鸡蛋都在一个篮子里”的风险是显而易见的。 (5)资金供给的不不变和新增投资资金的不敷 汽车行业更新快、追加投资大的特点,抉择了公司必要大量资金的投入才气担保生 产的正常运作和进一步成长,然而庞大的资金来历对公司而言尚存在必然坚苦。 (6)打点程度亟待进步 公司是中国最早进入汽车行业的一员,本应随汽车行业的大潮而水涨船高,具有较 高的打点水准,但实际却是离精益出产方法的要求相距太远。 (7)股东频换,企业不变性和一连性受影响 公司近几年来,大股东的频仍改观,致使企业成长的不变性和持续性受到极大的影 响。 (8)汗青肩负极重 因为公司是于1996年以汗青遗留题目股上市的,自股份制改革以来包袱了作为企业 不该包袱的太多汗青肩负,好比曾代管市属多家国有塑料企业,付出这些企业的职工工 资以及部门企业的改制本钱等过亿元,至今朝为止,如故必要付出数百下岗职工的糊口 费、养老保险、医疗保险等,尚有400多名职工的身份没有置换,这些都无疑增进了企业 的策划本钱。 2、公司主营营业范畴及其策划状况 (1)公司主营营业范畴:开拓、制造、策划汽车塑料零部件及其他塑料成品;塑料 化工原辅原料等;具有自营收支口权。 (2)公司主营营业策划状况: 主营营业分行业环境表 单元:(人民币)元 分行业 主营营业收入(元) 主营营业本钱(元) 毛利率(%) 汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.97 18.02 塑料原原料商业 42,801,891.90 42,100,540.77 1.64 个中:关联买卖营业 分产物 主营营业收入(元) 主营营业本钱(元) 毛利率(%) 汽车塑料零部件制造 231,985,379.85 190,177,784.97 18.02 塑料原原料商业 42,801,891.90 42,100,540.77 1.64 个中:关联买卖营业 关联买卖营业的订价原则 分行业 主营营业收入比 主营营业本钱比 上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 汽车塑料零部件制造 16.23 17.54 塑料原原料商业 7.80 7.16 个中:关联买卖营业 分产物 主营营业收入比 主营营业本钱比 上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 汽车塑料零部件制造 16.23 17.54 塑料原原料商业 7.80 7.16 个中:关联买卖营业 关联买卖营业的订价原则 分行业 毛利率比上年同期增减 汽车塑料零部件制造 镌汰0.91个百分点 塑料原原料商业 增添0.58个百分点 个中:关联买卖营业 分产物 毛利率比上年同期增减 汽车塑料零部件制造 镌汰0.91个百分点 塑料原原料商业 增添0.58个百分点 个中:关联买卖营业 关联买卖营业的订价原则 主营营业分行业、分产物环境较上年同期无明显变革。 主营营业分地域环境表 单元:(人民币)元 地域 主营营业收入 主营营业收入比上年同期增减(%) 省内 265,158,050.25 25.76 省外 15,157,080.88 -52.68 主营营业分地域较上年同期产生较大变革,首要是由于公司调解营业布局,塑料原材 料商业着重做省内营业;同时,省外汽配件主机厂由于产物调解的缘故起因,导致我公司省 外贩卖慢慢镌汰。 (3)主营营业组成变革环境 行 业 占主营营业收入比率(%) 占主营营业本钱比率(%) 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 汽车塑料零部件制造 82.76 82.18 80.76 80.40 塑料原原料商业 15.27 16.35 17.88 19.52 主营营业的组成较上年同期无明显变革。 (4)陈诉期内对利润发生重大影响的其他策划营业勾当是: 在本陈诉期内,无对利润发生重大影响的其他策划营业勾当。 (5)公司首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩 武汉亚普汽车塑料件有限公司,首要从事汽车塑料燃油箱总成的出产及贩卖,注册 成本3440万元,2005年12月31日总资产14,079.34万元,陈诉期净利润1,278.23万元,本 公司占50%股权。 武汉神光模塑有限公司,首要从事汽车塑料保险杠的出产及贩卖,注册成本7000万 元,2005年12月31日总资产10,447.58万元,陈诉期净利润-2,543.58万元,本公司占87 .14%股权。 武汉捷特塑料成品有限公司,首要从事塑料成品的开拓、制造及贩卖,注册成本28 10万元,2005年12月31日总资产4,567.85万元,陈诉期净利润-2,156.96万元,本公司占 94.90%股权。 武汉塑料城股份有限公司,首要从事塑料原原料批发及零售,注册成本5000万元, 2005年12月31日总资产6,203.10万元,陈诉期净利润-585.34万元,本公司占62.5%股权 。 武汉神威汽车塑料件有限公司,首要从事汽车防水衬垫出产及贩卖,注册成本500万 元,截至2004年总资产712.90万元,净利润52.69万元,本公司占60%股权。 (6)首要供给商、客户环境 公司向前五名供给商合计采购金额9,632.01万元,占公司年度采购总额的29.31%。 公司前五名客户贩卖额合计24,205.11万元,占公司年度贩卖总额的86.35%。 (二)公司将来成长的瞻望 从宏观经济形势和政策来看,2006年是中国“十一五”的开启之年,此后五年是承 前启后的重要汗青时期。一方面要继承保持经济一连快速康健成长的势头,另一方面, 凭证科学成长观与建树调和社会要求,国度在统筹和谐方面将有所确立。2006年及“十 一五”初期宏观经济政策将如故是继承僵持财务和钱币“双妥当”的总体政策取向,重 点是防备通货缩短。这为企业的一连成长提供了宽松的宏观政策情形。 从中观经济角度看,汽车财富政策勉励国产化,打消对小排量汽车的限定,成立节 约型社会等政策,都将引导汽车财富的康健成长,而公司所配套供货的主机厂及产物都 具备这些财富政策所倾斜的特点,有利于我们实现做强汽配财富的计谋。另外,房地产 和汽车等首要先导性行业间歇性调解完成后将也许在2006年时代重启升势,并施展先导 性刊举措用,而国度在住房和汽车两大斲丧热门上,将采纳“稳房促车”的斲丧政策倾 向等,这些都将为我们做强汽配财富提供机会。 从地区经济角度看,武汉市正在向天下制造中心的偏向迈进,汽车财富早已成为武 汉的支柱财富,海内知名家电企业纷纷在武汉置地建厂。武汉经济技能开拓区于客岁年 底正式成为52个国度级经济开拓区之一,面积将扩大一倍至200余平方公里,且将成为武 汉市筹划中的百万生齿汉阳新城的家产旅游中心,其区位上风以及财富集群效应是海内 绝大大都都市无法相比的。公司有幸置身个中,将从施展装备手段、就近拓展产物线和 市场份额、引入计谋相助搭档等诸多方面受益无尽。 再从微观层面看,公司颠末十余年的成长,已在人力、技能、市场、品牌等方面构 筑了必然的基本,我们已乐成地进入了汽车配件行业,并与神龙等主机厂成立了平稳的 相助相关。公司今朝固然面对亘古未有的坚苦,但重组带来了但愿。安邦团体的进入将 起首在策划打点机制的转变方面为企业带来实质性的变革,公司将慢慢成立并完美以企 业利润最大化为方针的薪酬、绩效查核系统和鼓励机制,为企业和员工注入策划动力和 活力。其次,安邦资产的进入,在必然水平上晋升了公司的资产质量,使其红利手段增 强,从而为后续成长夯实了基本。其三,本次重组是差异财富企业间的融合,药业和汽 配业的研发、技能、产物、营销模式和贩卖渠道各不沟通,亦各有所长,彼此取长补短 ,充实交换,将有利于拓宽团体的策划视野,晋升打点条理。其四,本次重组亦是差异 行政地区企业间的连系,各自在地址策划地区多年蕴蓄的社会资源将得以在新的、更大 的相助空间中施展。 (三)公司投资环境 1、陈诉期内无召募资金或早年时代召募资金的行使连续到陈诉期内环境。 2、陈诉期内公司无重大非召募资金投资项目。 (四)公司资产组成及用度变换环境 单元:万元 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 占总资产比 占总资产比 金额 金额 例(%) 例(%) 应收账款 5,723.47 10.49 10,164.89 14.40 其他应收款 8,866.61 16.25 10,597.37 15.02 存货 4,634.74 8.49 3,483.93 4.94 恒久股权投资 60.00 0.11 2,581.62 3.66 牢靠资产净额 25,774.02 47.23 32,479.64 46.03 在建工程 273.81 0.50 2,191.03 3.10 短期借钱 27,690.15 50.74 31,237.99 44.27 恒久借钱 3,000.00 5.50 3,000.00 4.25 项目 2005年度 2004年度 业务用度 572.44 590.57 打点用度 14,759.13 2,653.33 财政用度 2,168.11 1,616.57 所得税 281.03 -210.00 占总资产比例增 项目 减(个百分比) 应收账款 -3.91 其他应收款 1.23 存货 3.55 恒久股权投资 -3.55 牢靠资产净额 1.20 在建工程 -2.60 短期借钱 6.47 恒久借钱 1.25 项目 增减比例(%) 业务用度 -3.07 打点用度 456.25 财政用度 34.12 所得税 233.82 缘故起因声名: 1、应收帐款:同比镌汰首要系公司年尾加速资金周转,收回货款及年尾公司帐户之 间分类调解所致。 2、其他应收帐:同比增进首要系公司年尾帐户之间分类调解所致。 3、存货:同比增进首要系原原料涨价提前采购及新品备货所致。 4、恒久股权投资:同比镌汰首要系处理恒久股权投资及按权益法确认恒久投资丧失 所致。 5、牢靠资产净额:同比增进首要系资产总额镌汰所致。 6、在建工程:同比镌汰首要系转入牢靠资产所致。 7、短期借钱:同比增进首要系资产总额镌汰所致。 8、恒久借钱:同比增进首要系资产总额镌汰所致。 9、打点用度:较上年同期增进12,105.80万元,增进456.25%,首要系公司今年管帐 政策、管帐预计改观回收个体认定法计提幻魅帐筹备增进打点用度 9,731.68万元;计提幻魅帐筹备增进打点用度746.95万元;核销幻魅帐162.38万元所致 。 10、财政用度:较上年同期增进551.54万元,增进34.12%,首要系公司今年银行利 率上调及过时增进罚息所致。 11、所得税:较上年同期增进491.03万元,增进233.82%,首要系公司今年计提所得 税所致。 (五)陈诉期内公司现金流量变换环境 金额单元:万元 项目 2005年度 2004年度 增减比例(%) 策划勾当发生的现金流量净额 1,009.80 3,810.89 -73.50 投资勾当发生的现金流量净额 3,699.59 5,573.35 -33.62 筹资勾当发生的现金流量净额 -5,387.66 -14,382.58 62.54 缘故起因声名: 1、策划勾当发生的现金流量净额:同比镌汰73.50%,首要系公司开拓新产物,前期 投入资金所致。 2、投资勾当发生的现金流量净额:同比镌汰33.62%,首要系公司2005年度较2004年 度处理恒久资产镌汰所致。 3、筹资勾当发生的现金流量净额:同比增进62.54%,首要系2005年度较2004年度偿 还银行贷款镌汰所致。 (六)湖北中正管帐事宜有限公司为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。 (七)董事会一般事变环境 今年度董事会共召开七次集会会议。 1、公司于2005年4月28日召开了五届十九次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 2、公司于2005年6月28日召开了五届二十次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 3、公司于2005年8月28日召开了五届二十一次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮网。 4、公司于2005年9月29日召开了五届二十二次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 5、公司于2005年10月24日召开了五届二十三次董事会。 本次董事会审议通过的第三季度季度陈诉登载在2005年10月25日的《中国证券报》 、《证券时报》以及巨潮网。 6、公司于2005年11月18日召开了五届二十四次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 7、公司于2005年12月20日召开了六届一次董事会。 本次董事会决策通告登载在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮网。 (八)本次利润分派预案或成本公积金转增股本预案 因为公司2005年度策划吃亏,故对2005年利润不分派,成本公积不转增股本。 (九)其他披露事项 1、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》,没有产生改观。 2、凭证证监会《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目 的关照》的划定,北京中证国华管帐师事宜有限公司对公司控股股东及其他关联方占用 资金环境出具专项声名如下: 按照中国证监会证监发[2003]56号《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外包管多少题目的关照》(以下简称《关照》)要求,我们对武汉塑料家产团体股 份有限公司(以下简称公司)2005年度管帐报表审计中所存眷到的公司控股股东及其他 关联方资金占用声名如下: 制止2004年12月31日止,公司不存在《关照》第一条第二款所述的控股股东及其他 关联方占用公司资金事项,也不存在为控股股东及其他关联方垫支人为、福利、保险、 告白等时代用度和包袱本钱或其他支出的环境。 3、独立董事对公司累计和当期关联方占用资金、对外包管环境的意见如下: 按照证监发[2003]56号文件《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 包管多少题目的关照》的精力,独立董事经考核以为:公司与控股股东及其他关联方之 间没有资金往来、资金占用环境;公司曾为中国对外商业开拓总公司550万元贷款包管承 担连带责任,并已按要求推行了信息披露任务。公司别离于2003年3月和6月为武塑团体 物资供给有限责任公司两个300万元,共计600万元银行贷款提供连带责任包管,除此以 外,公司不存在其他向控股股东及其他关联方提供包管举动。 八、监事会陈诉 (一)公司共召开四次监事会: 1、公司于2005年4月16日以传真方法向全体监事发出召开第四届第十二次监事会的 集会会议关照,集会会议于2005年4月28日下战书2:00在公司集会会议室召开。集会会议应到监事5人,实到 5人,拥有有用表决票5票。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。 集会会议由 公司监事会主席高望生老师主持,经审议并举手表决,形成如下决策: (1)全票审议通过了2004年年度陈诉和2004年年度陈诉择要。 (2)全票审议通过了公司监事会陈诉。 (3)全票审议通过了公司2005年第一季度陈诉。 (4)全票审议通过了关于与第一大股东签署《债权收购协议书》的议案。 本次监事会决策通告登载在2005年4月30日的《中国证券报》《、证券时报》和巨潮 网上。 2、公司于2005年8月17日以传真方法向全体监事发出召开第四届第十三次监事会的 集会会议关照,集会会议于2005年8月28日在武汉经济技能开拓区海滨城集会会议室召开。集会会议应到监 事5人,实到4人,拥有有用表决票5票,监事刘岭密斯因事变缘故起因委托监事李阳老师代为 利用表决权。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由公司监事会主 席高望生老师主持,经审议并举手表决,全票通过了公司2005年半年度陈诉文本和择要 。 本次监事会决策通告登载在2005年8月30日的《中国证券报》《、证券时报》和巨潮 网上。 3、公司于2005年11月7日以传真方法向全体监事发出召开第四届第十四次监事会的 集会会议关照,集会会议于2005年11月18日通信表决方法召开。集会会议的召开切合《公司法》及《 公司章程》的划定。本次集会会议全票审议通过了公司监事会换届的议案。监事会推举发生 3名股东代表监事候选人,职工民主推举发生2名职工代表监事。 本次监事会决策通告登载在2005年11月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网上。 4、公司于2005年12月9日以传真方法向全体监事发出召开第五届第一次监事会的会 议关照,集会会议于2005年12月20日下战书在公司集会会议室召开。集会会议应到监事5人,实到5人, 拥有有用表决票5票。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议由公司高 望生老师主持,经审议并举手表决,形成如下决策:全票审议通过了选抬高望生为公司 第五届监事会监事会主席的议案。 本次监事会决策通告登载在2005年12月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网上。 (二)公司决定措施正当,已成立完美的内部节制制度,公司董事、总司理等高级 打点职员在执行公司职务时无违背法令、礼貌、公司章程的举动,勤勉敬业、尽职尽责 ,没有侵害公司及宽大投资者的好处。 (三)北京中证国华管帐师事宜有限公司出具了无保存意见的审计陈诉,真实客观 地反应了公司的财政状况和策划成就。 (四)公司出售资产价值公道,无黑幕买卖营业,没有侵害部门股东的权益或造成公司 资产流失。 九、 重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 公司经自查,于2006年披露了早年年度未推行信息披露任务的诉官司项,详情请见 2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。 (二)重大收购及出售资产、接收归并事项 1、陈诉期内,公司于2005年6月22日与武汉燎原模塑有限公司的股东四川成都航天 模塑股份有限公司(占股比40%)签署《股权转让协议》,将公司所持有的武汉燎原模塑 有限公司20%股权转让给四川成都航天模塑股份有限公司,恒久投资镌汰1,149.89万元,产 生投资丧失43.55万元(占2005年度利润总额的0.34%)。 2、陈诉期内,无收购及接收归并事项。 (三)重大关联买卖营业事项。 湖南安邦投资团体有限公司(以下简称:安邦团体)以其持有的湖南安邦制药有限 公司(以下简称:安邦制药)99%的股权、云南普洱纷歧茶叶食物有限公司(以下简称: 云南普洱)99%的股权与武汉塑料家产团体股份有限公司(以下简称:武汉塑料、我公司 )129,118,321.76元的应收帐款举办资产置换。 以上《资产置换暨关联买卖营业通告》登载在2005年11月19日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮网上。 (四)重大条约及其推行环境 1、陈诉期内,公司无托管、承包、租赁事项。 2、重大包管详见财政陈诉。 3、公司无委托现金资产打点事项。 (五)公司第一大股东武汉经开投资有限公司于2002年4月理睬受让的“武汉塑料” 国有法人股3200万股三年内不予转让,三年理睬期至2005年4月已期满。 (六)陈诉期内,公司聘用北京中证国华管帐师事宜有限公司为公司2005年度 从事审计营业的管帐师事宜所,公司付出该事宜所审计用度为30万元,该事宜所已 提供持续审计处事6年。 (七)陈诉期内,公司、公司董事会及董事未受到禁锢部分赏罚。 (八)公司第一大股东武汉经开投资有限公司(以下简称"经开公司")与湖南安邦 投资团体有限公司(以下简称"安邦团体")签署了《股权转让意向书》,经开公司拟将 其持有的"武汉塑料"32,000,000股国有法人股(占总股本的22.7%)所有转让给安邦团体 ,且转让后与该股权响应的全部股东权力和权益及任务均伴同该股权转让的交割而一并 归属安邦团体。公司已就上述事项于2005年8月31日和同年9月10日两次登载了股权转让 提醒性通告。 按照深圳证券买卖营业所《股票上市法则》(2004修订稿)的要求,对公司章程中举办 了修改,本次章程的修改经2005年8月3日召开的2005年第一次姑且股东大会审议通过。 2006年3月,公司董事佘定辉、宋元初因事变缘故起因向公司提出辞去董事职务。 (九)其他重大事项 受资产重组事变历程的影响,公司今朝尚未进入股权分置改良措施,公司力图在20 06年6月尾前报送股改方案及相干信息披露文件。 十、 财政陈诉 (一)公司简介 武汉塑料家产团体股份有限公司(简称“武汉塑料”)创立于1988年12月10日。公 司A股于1996年12月10日在厚交所挂牌买卖营业。 武汉塑料是湖北省最大的塑料成品商之一。武汉塑料于1989年头开始着手成长汽车 家产塑料零部件配套项目,此刻配套产物涉及汽车塑料燃油箱、汽车流油管、透风管、 管讨论、塑料保险杠、车门防水衬垫、汽车座椅塑料件、汽车车门锁塑料件等产物,成 为今朝海内为轿车家产配套的出产塑料零部件产物种类最多的出产厂家之一。 多年来,武汉塑料环绕产物营运、成本营运和技能创新不绝开辟进取,至今,已发 展成为以开拓、制造、策划高新科技工程塑料成品、汽车塑料零部件为基本,集塑料化 工原辅原料商贸、汽车运输业、收支口商业等营业为一体的企业团体,2000年武汉塑料 被国度科技部认定为高新技能企业。 (二)公司首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领 1、管帐制度: 公司执行中华人民共和国财务部颁布的《企业管帐制度》、《企业管帐准则》及补 充划定。 2、管帐年度: 公司管帐年度为公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币: 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基本和计价原则: 公司记账基本为权责产生制;计价原则按现实本钱入账。 5、外币营业核算要领: 公司产生外币营业时,以营业产生时的市场汇价折合本位币记账,月末外币账户余 额按月末汇价折合本位币举办调解,调解跋文账本位币与原账面余额之间的差额列入财 务用度—汇兑损益。 6、现金等价物简直定尺度: 公司持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投 资确定为现金等价物。 7、计提幻魅账筹备: (一)计提幻魅账筹备的范畴: 公司的应收金钱(包罗应收账款和其他应收款,下同)应计提幻魅账筹备。 (二)计提幻魅账筹备的要领和比例: ①幻魅账筹备按账龄说明法计提; ②幻魅账筹备计提比例: A 一年以内(含一年,以下类推)的按别的额5%计提; B 1-2年的按别的额10%计提; C 2-3年的按别的额20%计提; D 3-4年的按别的额40%计提; E 4-5年的按别的额70%计提; F 5年以上按别的额100%计提。 ③除有确凿证据表白该项应收金钱不能收回,或收回的也许性不大外(如债务单元 休业、资不抵债、现金流量严峻不敷,产生严峻的天然灾难等导致停产而短时刻内无法 偿付债务的,以及其他足以证明应收金钱也许产生丧失的证据和应收金钱过时5年以上) ,以下应收账款不能全额计提幻魅账筹备: a.昔时产生的应收金钱,以及未到期的应收金钱; b.打算以应收金钱举办债务重组,或以其他方法举办重组的; c.与关联方产生的应收金钱,出格是母子公司买卖营业或事项发生的应收金钱; d.其他无确凿证据证明不能收回的应收金钱; ④假如某项应收金钱的可收回性与其他各项应收金钱存在明明的不同,导致该项应 收金钱假如凭证与其他应收金钱同样的要领计提幻魅帐筹备,将无法真实地反应其可收回 金额的,可对该项应收金钱回收个体认定法计提幻魅帐筹备。同时出于重要性思量,对余 额较大的应收金钱也可思量回收个体认定法单独说明其可收回性。 (三)计提幻魅账筹备的管帐核算: ①公司在中期期末和每年末了要对应收金钱举办整理,按本制度的有关划定计提坏 账筹备,在“幻魅账筹备”项目内反应,管帐分录为:借“打点用度”,贷“幻魅账筹备” 。 ②公司对付不能收回的应收金钱应查明缘故起因,追究责任。按照公司的打点权限,经 股东大会或董事会核准作为幻魅账丧失,冲销提取的幻魅账筹备。公司的幻魅账丧失回收备抵 法核算。 8、存货及计价要领: (1)存货首要包罗:原原料、燃料、包装物、帮助原料、外购商品协作件、低值易 耗品、廉价半制品、在产物、产制品、库存商品。 (2)存货以现实本钱计价,领用或发出时回收加权均匀法核算。 (3)低值易耗品领用时按一次性摊销核算。 (4)本钱核算:按权责产生制原则以现实本钱为依据回收分步结转法核算出产本钱 ,回收加权均匀法核算贸易本钱。 (5)计提存货减价筹备: ①计提原则: 公司期末存货计价采纳本钱与可变现净值孰低计价,即当本钱低于可变现净值时, 存货按本钱计价;当可变现净值低于本钱时,存货按可变现净值计价。公司在中期期末 和年度终了,对存货举办全面清查、盘货,如因为存货蒙受毁损所有或部门陈旧过期或 贩卖价值低于库存本钱价值,按存货本钱不行收回部门提取存货减价筹备,并将提取数 计入当期损益。 ②管帐核算要领: 对中期期末和年度终了按单个存货项目本钱高于可变现净值的差额提取存货减价准 备,管帐分录为:借“打点用度—计提的存货减价筹备”贷“存货减价筹备”。如已计 提存货减价筹备的存货的代价往后又得以规复,应按规复增进的数额(其增进数应以补 足早年的镌汰数为限)作相反的管帐处理赏罚。 9、短期投资核算要领: (1)公司对短期投资按现实本钱价计价入账,短期投资转让或收回时,按现实本钱 转账,高出本钱部门作为投资收益的实现,但差异时调解已计提的短期投资减价筹备, 待中期期末或年度终了再作调解。 (2)计提短期投资减价筹备: ①公司的短期投资在中期期末和年度终了,应将短期投资投入本钱数与时价较量, 将本钱高于时价的差额,计入短期投资减价筹备,并将提取数计入当期损益。 ②管帐核算要领:期末短期投资本钱高于时价的差额计入短期投资减价筹备,管帐 分录为:借“投资收益”,贷“短期投资减价筹备”。如已计提的短期投资时价回升, 按回升的金额(应以补足早年入账的镌汰数为限)作相反管帐处理赏罚。 10、恒久投资核算要领: (1)恒久债权投资:回收本钱法核算,以现实付出的本钱入账,期中和年尾计提应 计利钱。 (2)恒久股权投资:公司对外股权投资,投资时按现实付出的价款或确定的代价记 账。公司对其他单元的投资占该单元有表决权成本总额20%或20%以上,投资不敷20%但有 重大影响,回收权益法核算;投资额高出被投资单元有表决权成本总额50%的,回收权益 法核算并体例归并管帐报表。 (3)回收本钱法核算的单元,在被投资单元宣告分配利润或现金股利时,确认投资 收益;回收权益法核算的单元,中期期末或年度终了,按分享或分管的被投资单元实现 的净利润或产生的净吃亏的份额,确认投资损益;处理股权投资时,将股权投资的账面 代价与现实取得的价款的差额,作为当期投资的损益。 (4)恒久股权投资回收权益法时,取得投资时的投资本钱与享有被投资单元全部者 权益份额的差额,或因追加投资等缘故起因对恒久股权投资的核算由本钱法改为权益法时, 投资本钱高出享有被投资单元全部者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资 差额的摊销限期,条约划定了投资限期的,按投资限期摊销。条约没有划定投资限期的 ,按不高出10年的限期摊销;投资本钱低于应享有被投资单元全部者权益份额之间的差 额,作为成本公积—股权投资筹备。 (5)企业因镌汰投资等缘故起因对被投资单元不再具有重大影响时,应傍边止回收权益 法,并按中止回收权益法时股权投资的账面代价作为新的投资本钱。 (6)公司计提恒久投资减值筹备: ①计提原则:公司在中期期末和年度终了,对恒久投资应逐项举办核查,对其估量 末来可收回金额低于账面代价,也许产生丧失,应提取恒久投资减值筹备。 A偶然价的恒久投资,可以按照以下迹象判定计提减值筹备; a.时价一连2年低于账面代价; b.该项投资停息买卖营业1年或1年以上; c.被投资单元昔时产生严峻吃亏; d.被投资单元一连两年产生吃亏; e.被投资单元举办整理整顿、清理或呈现其他不能一连策划的迹象。 上述迹象中,若有一项呈此刻被投资单元,则应按投入时本钱价与估量将来可收回 金额的差额计入恒久投资减值筹备。 B 无时价恒久投资,可以按照迹象判定计提减值筹备: a.影响被投资单元策划的政治或法令情形的变革。如税收、商业等礼貌的颁布或修 订,也许导致被投资单元呈现巨额吃亏。 b.被投资单元所供给的商品或提供劳务因产物过期或斲丧者偏好改变而使市场的需 求产生变革,或失去竞争力而导致被投资单元财政状况、现金流量产生严峻恶化,如进 行整理整顿、清理等。 c.被投资单元地址行业的出产技能等产生重大变革,被投资单元已失去竞争手段, 从而导致财政状况产生严峻恶化,如举办整理整顿、清理等。 d.有证据表白该项投资实质上已不能再给企业带来经济好处的其他气象。 上述迹象中若有一项呈此刻被投资单元,则应按投入时本钱价与公司在被投资单元 拥有的权益的差额计入恒久投资减值筹备。 ②管帐核算要领: A恒久投资减值筹备,凭证个体投资项目计较确定; B计提减值筹备,计入当期损益;管帐分录为: 借:投资收益 贷:恒久投资减值筹备 C计提的减值筹备的恒久股权投资有计入成本公积筹备项目标,则计提减值应先冲减 原投资成本公积筹备项目,不敷冲减部门确以为当期投资丧失。管帐分录为:借“成本 公积”,贷“恒久投资减值筹备”。 D已确认丧失的恒久投资的代价又得以规复,应在原已确认的投资丧失数额内转回。 管帐处理赏罚是作相反管帐分录。 ③对恒久债券投资中的国债不计提减值筹备。 11、委托贷款的核算 (1)企业按划定委托金融机构贷出的金钱,应按划定的措施治理,并按现实委托的 贷款金额入账。 (2)期末对委托贷款本金举办搜查,假若有迹象表白委托贷款本金高于可收回金额 的,该当计提响应的减值筹备。 计提减值筹备时,借记“投资收益—计提的委托贷款减值筹备”科目,贷记“委托 贷款—减值筹备”;假如已计提减值筹备的委托贷款的代价又得以规复,应在原已提减 值筹备的范畴内转回,借记“委托贷款—减值筹备”科目,贷记“投资收益—计提的委 托贷款减值筹备”科目。 12、牢靠资产计价和折旧要领: (1)牢靠资产尺度: a.行使限期高出一年的衡宇、构筑物、呆板、机器、运输器材以及其他与出产、经 营有关的装备、用具、器材等。 b.牢靠资产单元代价尺度为2000元以上,而且行使年限高出两年的,不属于出产、 策划首要装备的物品。 (2)牢靠资产按现实本钱计价。 (3)牢靠资产折旧回收均匀年限法,种种牢靠资产行使年限估量残值率及折旧率如 下: 项 目 残值率% 行使年限 年折旧率% 衡宇及构筑物 5 30年—50年 3.17—1.9 通用装备 5 16年 5.94 专用装备 5 16年 5.94 运输器材 5 10年 9.5 其 他 5 16年 5.94 (4)牢靠资产减值筹备的核算要领: 牢靠资产期末按可收回金额低于账面代价的差额计提牢靠资产减值筹备。牢靠资产 减值筹备按单项资产计提。企业产生牢靠资产减值时,借记“业务外支出——计提的固 定资产减值筹备”科目,贷记“牢靠资产减值筹备”科目;如已计提减值筹备的牢靠资 产代价又得以规复,应在原已提减值筹备的范畴内转回,,借记“牢靠资产减值筹备”科 目,贷记“业务外支出—计提的牢靠资产减值筹备”科目。 当存在下列环境之一时,凭证单项牢靠资产的账面代价全额计提牢靠资产减值筹备 : a.恒久闲置不消,在可预见的将来不会再行使且无转让代价的牢靠资产。 b.因为技能前进等缘故起因,已不行行使的牢靠资产。 c.固然尚可行使,但行使后发生大量不及格品的牢靠资产。 d.已遭到毁损甚至于不再具有行使代价和转让代价的牢靠资产。 e.其他实质上已经不再给企业带来经济好处的牢靠资产。 已全额计提牢靠资产减值筹备的牢靠资产不再计提折旧。 13、在建工程核算要领: (1)在建工程的计价: 在建工程按现实产生的支进出账,并在落成交付行使时,按工程的现实本钱确以为 牢靠资产,在建工程借钱所产生利钱在交付行使前计入工程本钱,交付行使后,计入当 期财政用度。 (2)在建工程减值筹备的核算要领: 期末对在建工程举办全面搜查,按可收回金额低于账面代价的差额,计提在建工程 减值筹备。企业产生在建工程减值时,借记“业务外支出—计提的在建工程减值筹备” 科目,贷记“在建工程减值筹备”科目;如已计提减值筹备的在建工程代价又得以规复 ,应在原已提减值筹备的范畴内转回,借记“在建工程减值筹备”科目,贷记“业务外 支出—计提的在建工程减值筹备”科目。 当存在下列一项或多少环境的,该当计提在建工程减值筹备: a.恒久停建而且估量在将来3年内不会开工的在建工程。 b.所建项目无论在机能上,照旧在技能上已经落伍,而且给企业带来的经济好处具 有很大的不确定性。 c.其他足以证明在建工程已经产生减值的气象。 14、无形资产及其摊销要领: (1)无形资产的摊销: 土地行使权和汽车出租策划权按50年摊销;其他无形资产按10年摊销。 (2)无形资产减值筹备: 期末对单个无形资产项目举办搜查,对估量可收回金额低于其账面代价的计提减值 筹备。企业产生无形资产减值时,借记“业务外支出—计提的无形资产减值筹备”科目 ,贷记“无形资产减值筹备”科目;如已计提减值筹备的无形资产代价又得以规复,应 在原已提减值筹备的范畴内转回,借记“无形资产减值筹备”科目,贷记“业务外支出 —计提的无形资产减值筹备”科目。 当存在下列环境之一时,计提无形资产减值筹备: 该项无形资产已被其他新技能等所更换,使其为企业缔造经济好处的手段受到重大 倒霉影响。 该项无形资产的时价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会规复。 其他足以证明该项无形资产实质上已经产生减值的气象。 15、恒久待摊用度摊销要领: 恒久待摊用度能确定受益期的按受益期均匀分摊,不能确定受益期的,按10年摊销 。 16、收入及收入确认原则: (1)公司收入包罗贩卖商品、提供劳务及他人行使公司资产等一般勾当中所形成的 经济好处的总流入。 (2)收入确认原则: ①贩卖商品的收入: A公司已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方; B公司既没有保存凡是与全部权相接洽的继承打点权,也没有对已售出的商品实验控 制; C与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司; D相干的收入和本钱可以或许靠得住地计量; E贩卖折让在现实产生时减当期收入;当期售出商品产生贩卖退回的,冲减退回当期 的收入;公司资产欠债表日及早年售出的商品在资产欠债表日至财政陈诉核准报出日之 间产生退回的,按《企业管帐准则——资产欠债日后事项》的有关划定处理赏罚。 ②提供劳务 A公司在统一管帐年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; B公司劳务的开始和完成如分属差异的管帐年度,在提供劳务买卖营业的功效可以或许靠得住估 计的环境下,公司在资产欠债日按落成百分比法确认相干的劳务收入。 当以下前提均能满意时,买卖营业的功效可以或许靠得住地预计: A劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量; B与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司; C劳务的完成水平可以或许靠得住地确定。 ③他人行使公司资产:他人行使公司资产而产生的收入包罗利钱收入和行使费收入 ,其确认的原则和要领是: 原则: A与买卖营业相干的经济好处可以或许流入公司; B收入的金额可以或许靠得住地计量。 要领: a.利钱收入应按他人行使公司现金的时刻和合用利率计较确定; b.行使费收入应按有关条约或协议划定的时刻和要领计较确定。 17、所得税的管帐处理赏罚要领: 所得税的管帐处理赏罚是回收应付税款法。 18、归并管帐报表的体例要领: 公司归并管帐报表是以母公司和纳入归并范畴的子公司的管帐报表以及其他有关资 料为依据,按《归并管帐报表暂行划定》归并管帐报表各项目数额,并对彼此间重大交 易和资金往来等相干项目抵销后体例而成,母公司与子公司回收的首要管帐政策同等。 19、利润分派: 按照《公司法》和公司章程划定,公司净利润分派次序如下: (1)补充早年年度吃亏; (2)提取法定盈余公积10%; (3)提取法定公益金10%; (4)按照股东大会决策提取恣意盈余公积; (5)付出平凡股股利。 (三)税项 1、增值税:税率为17%; 2、业务税:税率为3-5%; 3、都市维护建树税:按应交纳增值税、业务税额的7%缴纳; 4、教诲费附加:按应纳增值税、业务税额的3%缴纳; 5、堤防费:按应纳增值税、业务税额的2%缴纳; 6、平抑物价基金:按贩卖收入的1‰缴纳; 7、教诲成长基金:按贩卖收入的1‰缴纳; 8、企业所得税:公司企业所得税税率33%。 (四)管帐政策、管帐预计、管帐过错和归并管帐报表范畴变革的影响 1、管帐政策改观 本陈诉期未产生管帐政策改观事项。 2、管帐预计改观 公司第六届第二次董事会决策通过《公司幻魅帐筹备计概要领和比例改观的预案》。 按照《企业管帐制度》和相干管帐准则以及[财会(2002)18号]《关于执行〈企业管帐 制度〉及其相干准则题目解答的关照》精力,公司对幻魅帐筹备计概要领和比例增进如下 项目:假如某项应收金钱的可收回性与其他各项应收金钱存在明明的不同,导致该项应 收金钱假如凭证与其他应收金钱同样的要领计提幻魅帐筹备,将无法真实地反应其可收回 金额的,可对该项应收金钱回收个体认定法计提幻魅帐筹备。同时出于重要性思量,对余 额较大的应收金钱也可思量回收个体认定法单独说明其可收回性。本次改观为管帐预计 改观,回收将来合用法举办管帐处理赏罚。 截至2005年12月31日公司对以下金钱回收个体认定法计提幻魅帐筹备: 今年计提 科 目 帐面原值 幻魅帐筹备 一、应收帐款 1、武汉亚光塑料成品有限公司 5,915,326.12 4,732,260.90 2、武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 2,775,812.10 2,220,649.68 小 计 8,691,138.22 6,952,910.58 二、其他应收款 1、中国对外商业开拓总公司 3,337,662.10 2,670,129.68 2、武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 1,030,526.11 824,420.89 3、武汉亚光塑料成品有限公司 10,344,253.53 8,275,402.82 4、黄冈中院执行庭 4,000,000.00 3,600,000.00 5、武汉齐威塑料成品有限公司 20,400,900.14 16,320,720.11 6、武汉市连系家产公司 7,449,873.51 5,959,898.81 7、武汉蓝天构筑有限公司 5,457,000.00 5,457,000.00 8、债权重组款 129,118,321.76 47,256,363.67 小 计 181,138,537.15 90,363,935.98 合 计 189,829,675.37 97,316,846.56 累计计提 科 目 幻魅帐筹备 一、应收帐款 1、武汉亚光塑料成品有限公司 5,915,326.12 2、武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 2,775,812.10 小 计 8,691,138.22 二、其他应收款 1、中国对外商业开拓总公司 3,337,662.10 2、武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 1,030,526.11 3、武汉亚光塑料成品有限公司 10,344,253.53 4、黄冈中院执行庭 4,000,000.00 5、武汉齐威塑料成品有限公司 20,400,900.14 6、武汉市连系家产公司 7,449,873.51 7、武汉蓝天构筑有限公司 5,457,000.00 8、债权重组款 53,712,279.76 小 计 105,732,495.15 合 计 114,423,633.37 本次管帐预计改观对2005年度的利润总额的影响数为-97,316,846.56元。 3、管帐过错矫正 本陈诉期未产生管帐过错矫正事项。 4、归并管帐报表范畴变革的影响 本陈诉期未产生归并管帐报表范畴变革。 (五)控股子公司及合营企业 企业名称 注册地点 策划范畴 汽车塑料保险杠出产 武汉神光模塑有限公司 武汉经济技能开拓区 贩卖 武汉亚普汽车塑料件有 汽车塑料油箱出产及 武汉经济技能开拓区 限公司 贩卖 武汉捷特塑料成品有限 塑料成品的开拓、制造 武汉经济技能开拓区 公司 与贩卖 武汉神威汽车塑料件有 武汉经济技能开拓区 汽车塑料件出产贩卖 限责任公司 武汉塑料城股份有限公 武汉经济技能开拓区 塑料原原料贩卖 司 本公司 是否 不合 注册成本 企业名称 权益比 归并 并的 (万元) 例% 报表 缘故起因 武汉神光模塑有限公司 7000 87.14 是 武汉亚普汽车塑料件有 3440 50 是 限公司 武汉捷特塑料成品有限 2810 94.90 是 公司 武汉神威汽车塑料件有 500 60 是 限责任公司 武汉塑料城股份有限公 5000 62.50 是 司 (六)归并管帐报表项目注释(单元:人民币元) 1、钱币资金 项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 现 金 7,599.40 379,131.09 银行存款 11,190,341.09 15,229,770.06 其他钱币资金 6,380,830.59 8,755,892.43 合 计 17,578,771.08 24,364,793.58 截至2005年12月31日公司钱币资金58万元因法院要求帮忙执行而被冻结。 2、应收单据 项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 贸易承兑汇票 13,070,348.00 596,767.10 银行承兑汇票 2,772,174.00 6,559,770.72 合 计 15,842,522.00 7,156,537.82 3、应收账款 2005年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 58,171,336.85 83.81% 2,908,566.84 一年至二年 21,500.15 0.03% 2,150.02 二年至三年 2,183,785.27 3.15% 436,757.05 三年至四年 342,660.92 0.49% 137,064.37 个体认定法计提 8,691,138.22 12.52% 8,691,138.22 合 计 69,410,421.41 100% 12,175,676.50 净值 57,234,744.91 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 100,145,208.24 93.19% 5,007,260.41 一年至二年 6,791,038.48 6.32% 679,103.85 二年至三年 413,381.81 0.38% 82,676.36 三年至四年 113,885.13 0.11% 45,554.05 个体认定法计提 合 计 107,463,513.66 100.00% 5,814,594.67 净值 101,648,918.99 按照第六届第二次董事会决策按个体认定法计提幻魅帐筹备单元如下: 序号 单元名称 金额 1 武汉亚光塑料成品有限公司 5,915,326.12 2 武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 2,775,812.10 合计 8,691,138.22 序号 单元名称 缘故起因 1 武汉亚光塑料成品有限公司 代管企业脱钩 2 武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 拟注销,无送还手段 合计 按照第六届第二次董事会决策核销单元如下: 序号 单元名称 金额 1 新佳公司 596,437.00 合计 596,437.00 序号 缘故起因 1 破产,无有用资产送还 期末本账户欠款前五名单元金额合计5,540.14万元,占应收账款余额的79.82%。 本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。 4、其他应收款 2005年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 5,209,235.89 2.64% 260,461.80 一年至二年 3,920,422.94 1.99% 392,042.29 二年至三年 4,780,300.26 2.43% 956,060.05 三年至四年 1,344,392.03 0.68% 537,756.81 四年至五年 506,863.00 0.26% 354,804.10 个体认定法计提 181,138,537.15 92.00% 105,732,495.15 合 计 196,899,751.27 100.00% 108,233,620.20 净值 88,666,131.07 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 85,136,609.40 74.91% 4,256,830.47 一年至二年 24,617,493.67 21.66% 2,461,749.37 二年至三年 2,988,485.98 2.63% 597,697.20 三年至四年 912,315.25 0.80% 364,926.10 四年至五年 个体认定法计提 合 计 113,654,904.30 100.00% 7,681,203.14 净值 105,973,701.16 按照第六届第二次董事会决策按个体认定法计提幻魅帐筹备单元如下: 累计计提幻魅帐准 序号 单元名称 原值金额 备金额 1 中国对外商业开拓总公司 3,337,662.10 3,337,662.10 2 武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 1,030,526.11 1,030,526.11 3 武汉亚光塑料成品有限公司 10,344,253.53 10,344,253.53 4 黄冈中院执行庭 4,000,000.00 4,000,000.00 5 武汉齐威塑料成品有限公司 20,400,900.14 20,400,900.14 6 武汉市连系家产公司 7,449,873.51 7,449,873.51 7 武汉蓝天构筑有限公司 5,457,000.00 5,457,000.00 8 债权重组款 129,118,321.76 53,712,279.76 合计 181,138,537.15 105,732,495.15 缘故起因 序号 单元名称 1 中国对外商业开拓总公司 包袱包管连带责任 2 武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 拟注销,无送还手段 3 武汉亚光塑料成品有限公司 代管企业脱钩 4 黄冈中院执行庭 包袱包管连带责任 5 武汉齐威塑料成品有限公司 代管企业脱钩 6 武汉市连系家产公司 无送还手段 7 武汉蓝天构筑有限公司 无送还手段 8 债权重组款 实验存在不确定性 合计 按照第六届第二次董事会决策核销单元如下: 序号 单元名称 金额 缘故起因 1 光兴公司 492,690.46 破产,无有用资产送还 2 科研所 940,596.85 破产,无有用资产送还 合计 1,433,287.31 期末本账户欠款前五名单元金额合计16,508.11万元,占其他应收款余额的91.14%。 本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。 5、预付账款 2005年12月31日 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 18,494,314.18 85.13% 11,109,566.41 100.00% 一年至二年 3,231,396.99 14.87% 合 计 21,725,711.17 100.00% 11,109,566.41 100.00% 一年以上预付帐款为预付模具款,发票未回。 本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。 6、存货 2005年12月31日 2004年12月31日 项 目 金 额 减价筹备 金 额 减价筹备 原原料 9,355,311.55 11,433,798.85 在产物 322,915.45 1,004,828.61 产制品 31,548,548.14 343,136.66 19,277,640.20 低值易耗品 783,303.25 451,094.08 廉价半制品 4,486,701.83 2,297,040.12 委托加工原料 123,494.14 包装物 193,720.63 251,421.68 合 计 46,690,500.85 343,136.66 34,839,317.68 - 净值 4 6,347,364.19 34,839,317.68 公司在期末,对存货举办了全面清查,发明有部门产制品本钱价高于时价,公司按 高于时价的金额计提存货减价筹备。 7、待摊用度 项 目 2004年12月31日 本期增进 本期镌汰 保险费 136,506.20 121,763.90 - 衡宇租赁费 9,350.00 2,875.00 - 模具 767,574.97 40,530.00 200,000.00 其他 117,666.66 276,645.83 合计 1,031,097.83 441,814.73 200,000.00 项 目 本期摊销 2005年12月31日 保险费 156,783.60 101,486.50 衡宇租赁费 9,350.00 2,875.00 模具 86,974.87 521,130.10 其他 388,874.49 5,438.00 合计 641,982.96 630,929.60 8、恒久投资 2004年12月31日 项 目 本期增进 金额 减值筹备 恒久股权投资 26,088,774.90 272,624.17 恒久债权投资 合 计 26,088,774.90 272,624.17 - 净值 25,816,150.73 - 2005年12月31日 项 目 本期镌汰 金额 减值筹备 恒久股权投资 25,216,150.73 1,110,000.00 510,000.00 恒久债权投资 合 计 25,216,150.73 1,110,000.00 510,000.00 净值 25,216,150.73 600,000.00 恒久股权投成本期镌汰2,521.61万元,首要起因于: 公司于2005年6月22日与武汉燎原模塑有限公司的股东四川成都航天模塑股份有限公 司(占股比40%)签署《股权转让协议》,将公司所持有的武汉燎原模塑有限公司20%股 权转让给四川成都航天模塑股份有限公司,恒久投资镌汰1,149.89万元; 经投资各方协商,2005年度对武汉塑料原原料联营司理部举办清理,恒久投资镌汰 70万元; 武汉普百口私装璜计划工程公司已停颐魅整顿计提恒久投资减值筹备23.74万元; 武汉市兰光工程塑料有限公司按权益法核算,确认投资丧失1,277.98万元。 恒久股权投资 (1)股票投资 公司股权占被投资 被投资公司名称 股份性子 股票数目 投资金额 的比例% 上海石油化工场 法人股 200,000.00 0.0032 600,000.00 (2)其他股权投资 占被投资单 投资期 被投资单元名称 投资金额 位注册成本 限 比例 武汉普百口私装璜计划工程公司 恒久 510,000.00 14.57% 合计 510,000.00 被投资单元名称 减值筹备 核算要领 备注 武汉普百口私装璜计划工程公司 510,000.00 本钱法 合计 510,000.00 公司按2005年12月31日未经审计的武汉普百口私装潢计划工程公司报表计提恒久投 资减值筹备。 (3)权益法核算的其他股权投资 被投资单元 追加 被投资单元权 初始投资额 投资差额 名称 投资额 益增减额 武汉市兰光工程塑 16,712,597.80 -12,779,845.23 料有限公司 合 计 16,712,597.80 - - -12,779,845.23 被投资单元 现金 累计增减额 期末余额 名称 分红 武汉市兰光工程塑 -16,712,597.80 0.00 料有限公司 合 计 - -16,712,597.80 0.00 10、在建工程 本期转入牢靠资 工程名称 2004年12月31日 本期增进 其他镌汰数 产数 汽车彩色保 5,498,614.40 41,614.40 5,457,000.00 险杠项目 佛吉亚项目 13,947,418.64 193,460.00 14,140,878.64 ERP项目 674,165.00 674,165.00 新办公楼 1,198,850.49 30,000.00 1,228,850.49 氟化车间 267,119.60 1,482,353.41 2,300.00 车间制冷设 266,400.00 666,800.00 备 R23付仪表 50,730.00 板专用焊机 模具 7,000.00 合计 21,910,298.13 2,372,613.41 15,411,343.53 6,133,465.00 工程投入 资金来 工程名称 2005年12月31日 点预算比 源 例% 汽车彩色保 - 自筹 100 险杠项目 佛吉亚项目 - 自筹 100 ERP项目 - 100 新办公楼 - 自筹 100 氟化车间 1,747,173.01 车间制冷设 933,200.00 备 R23付仪表 50,730.00 板专用焊机 模具 7,000.00 合计 2,738,103.01 - (1)在建工程无利钱成本化数额。 (2)期末在建工程无减值环境,未计提减值筹备。 11、无形资产 种别 原值 期初数 本期增进 本期摊销 土地行使权 45,242,527.24 41,744,434.57 - 904,850.52 软件 1,905,611.50 1,149,627.63 674,165.00 232,566.00 技能转让费 500,000.00 249,999.14 50,000.04 电力行使费 1,125,000.00 562,500.00 112,500.00 供水行使费 112,000.00 56,000.86 11,199.96 商标注册 6,000.00 5,600.00 1,200.00 合计 48,891,138.74 43,768,162.20 674,165.00 1,312,316.52 剩余 种别 累计摊销 其他镌汰 期末数 摊销 年限 土地行使权 12,581,580.96 8,178,637.77 32,660,946.28 45 软件 314,384.87 1,591,226.63 技能转让费 300,000.90 199,999.10 4 电力行使费 675,000.00 450,000.00 4 供水行使费 67,199.10 44,800.90 4 商标注册 1,600.00 4,400.00 4 合计 13,939,765.83 8,178,637.77 34,951,372.91 无形资产土地行使权本期镌汰817.86万元,系公司将土地转让给武汉华寅工贸有限公 司所致。 期末无形资产无账面代价高于可收回金额环境,未计提无形资产减值筹备。 12、恒久待摊用度 种别 原值 期初数 今年增进 装修用度 736,210.05 370,718.22 模具相干用度 2,242,276.46 1,494,708.03 747,568.43 佛吉亚项目 54,682.56 41,260.26 13,422.30 合计 3,033,169.07 1,906,686.51 760,990.73 种别 今年摊销 累计摊销 期末数 装修用度 158,110.92 523,602.75 212,607.30 模具相干用度 2,242,276.46 2,242,276.46 - 佛吉亚项目 - 54,682.56 合计 2,400,387.38 2,765,879.21 267,289.86 13、短期借钱 借钱种别 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注 抵押借钱 132,620,000.00 123,800,000.00 担保借钱 144,281,460.55 184,579,894.38 名誉借钱 4,000,000.00 合计 276,901,460.55 312,379,894.38 公司今年度过时贷款明细如下: 年利率含 贷款单元 贷款日 到期日 金额 过时 商行循礼门支行 20041108 20050415 8,700,000.00 5.742% 商行循礼门支行 20040831 20050804 10,000,000.00 5.580% 农行汉口支行 20040612 20050611 20,000,000.00 7.137% 农行汉口支行 20050623 20050622 20,000,000.00 7.137% 工行江汉支行 20040917 20050916 23,400,000.00 5.580% 工行江汉支行 20050602 20050929 4,000,000.00 5.859% 工行江汉支行 20041013 20051012 6,600,000.00 5.580% 工行江汉支行 20041124 20051123 20,000,000.00 5.859% 中行武经支行 20031029 20041029 1,000,000.00 5.310% 中行武经支行 20031123 20041123 3,000,000.00 5.310% 中行武经支行 20040120 20050120 430,000.00 5.310% 建行汉阳支行 20030402 20040402 4,000,000.00 5.310% 建行汉阳支行 20030927 20040927 5,000,000.00 5.310% 商行汉阳大道支行 20040729 20050428 5,000,000.00 5.310% 商行汉阳大道支行 20050319 20050919 2,000,000.00 6.372% 商行汉阳大道支行 20041020 20050719 4,000,000.00 5.310% 中行汉口支行 20031215 20041115 5,000,000.00 5.310% 中行汉口支行 20040331 20050330 5,000,000.00 5.310% 中行汉口支行 20031226 20041224 4,891,566.17 5.310% 中行汉口支行 20030715 20040714 4,959,894.38 5.310% 合计 156,981,460.55 估量还款 贷款单元 资金用途 过时缘故起因 期 商行循礼门支行 活动资金贷款 正在协商中 商行循礼门支行 活动资金贷款 正在协商中 农行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 农行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 工行江汉支行 活动资金贷款 正在协商中 工行江汉支行 活动资金贷款 正在协商中 工行江汉支行 活动资金贷款 正在协商中 工行江汉支行 活动资金贷款 正在协商中 中行武经支行 活动资金贷款 正在协商中 与银行协商 中行武经支行 活动资金贷款 拟改变贷款 正在协商中 中行武经支行 活动资金贷款 送还途径或 正在协商中 贷款方法 建行汉阳支行 活动资金贷款 正在协商中 建行汉阳支行 活动资金贷款 正在协商中 商行汉阳大道支行 活动资金贷款 正在协商中 商行汉阳大道支行 活动资金贷款 正在协商中 商行汉阳大道支行 活动资金贷款 正在协商中 中行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 中行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 中行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 中行汉口支行 活动资金贷款 正在协商中 合计 14、应付单据 单据种别 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注 银行承兑汇票 24,690,779.17 16,588,275.80 未过时 贸易承兑汇票 合 计 24,690,779.17 16,588,275.80 15、应付账款 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 金额 比例 金额 比例 一年以内 42,805,187.30 95.22% 20,564,623.29 92.14% 一年至二年 1,170,282.82 2.60% 1,223,111.46 5.48% 二年至三年 539,316.65 1.20% 515,873.60 2.31% 三年以上 437,944.55 0.97% 16,466.70 0.07% 合计 44,952,731.32 100% 22,320,075.05 100% 此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的金钱。 16、预收账款 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 金额 比例 金额 比例 一年以内 581,854.79 100.00% 660,869.34 100% 合计 581,854.79 100% 660,869.34 100% 17、应交税金 税 项 税率 2005年12月31日 2004年12月31日 增值税 17% 3,358,140.72 4,285,186.68 应交业务税5% 5% 8,077.25 12,936.74 应交城建税7% 7% 186,141.20 217,380.48 企业所得税33% 33% 2,030,065.88 -1,246,241.24 小我私人所得税 超额累进税率 44,437.15 -48,864.38 其他 13,106.57 53,511.90 合 计 5,639,968.77 3,273,910.18 18、其他应交款 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 计缴尺度 教诲费附加 254,667.35 264,162.80 应纳流转税的3% 堤防费 155,426.95 176,108.54 应纳流转税的2% 平抑基金 113,458.50 112,653.82 按业务收入的0.1% 教诲成长基金 119,687.06 112,653.82 按业务收入的0.1% 都市维护建树税 20,894.79 应纳流转税的7% 其他 55,000.88 合计 698,240.74 686,473.77 19、其他应付款 2005年12月31日 2004年12月31日 项目 金额 比例 金额 比例 一年以内 43,475,802.87 94.12% 9,374,379.96 60.54% 一年至二年 204,331.20 0.44% 4,769,134.46 30.80% 二年至三年 2,095,972.00 4.54% 1,340,737.97 8.66% 三年以上 417,509.66 0.90% 合计 46,193,615.73 100% 15,484,252.39 100% 此项有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东武汉经开投资有限公司的金钱27,603,3 51.00元。 20、预提用度 借钱种别 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注 预提利钱 7,793,755.13 预提董事会费 1,000,000.00 预提人为 456,245.21 预提其他用度 967,655.75 191,551.27 合 计 10,217,656.09 191,551.27 21、恒久借钱 借钱种别 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注 抵押借钱 30,000,000.00 30,000,000.00 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 22、股本 本次变换增减(+、-) 项目 2004年12月31日 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一.未上市畅通股份 (1)提倡人股份 42,975,313.00 - - 个中:国度持有股份 42,975,313.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 (2)召募法人股份 47,980,388.00 (3)内部职工股份 (4)优先股或其他股份 个中:转配股 未上市畅通股份合计 90,955,701.00 二.已上市畅通股份 (1)人民币平凡股 50,013,787.00 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其他 已上市畅通股份合计 50,013,787.00 - - - - - 三.股份总数 140,969,488.00 - - - - - 项目 2005年12月31日 小计 一.未上市畅通股份 (1)提倡人股份 - 42,975,313.00 个中:国度持有股份 - 42,975,313.00 境内法人持有股份 - - 境外法人持有股份 - - 其他 - - (2)召募法人股份 - 47,980,388.00 (3)内部职工股份 - - (4)优先股或其他股份 - - 个中:转配股 - - 未上市畅通股份合计 - 90,955,701.00 二.已上市畅通股份 - - (1)人民币平凡股 - 50,013,787.00 (2)境内上市的外资股 - - (3)境外上市的外资股 - - (4)其他 - - 已上市畅通股份合计 - 50,013,787.00 三.股份总数 - 140,969,488.00 23、成本公积 项 目 2004年12月31日 本期增进 本期镌汰 2005年12月31日 股本溢价 97,366,074.51 97,366,074.51 股权投资筹备 90,689.96 90,689.96 其他成本公积 17,726,842.76 17,726,842.76 合 计 115,183,607.23 - - 115,183,607.23 24、盈余公积 项 目 2004年12月31日 本期增进 本期镌汰 2005年12月31日 法定盈余公积 292,467.28 292,467.28 法定公益金 13,528,756.71 13,528,756.71 恣意盈余公积 - - 合 计 13,821,223.99 - - 13,821,223.99 25、未分派利润 项目 提取比例% 2005年12月31日 昔时净利润转入 -216,620,321.08 加:年头未分派利润 2,339,738.24 其他转入 减:提取法定盈余公积 10 提取法定公益金 10 转作股本的平凡股股利 未分派利润 -214,280,582.84 26、主营营业收入 项 目 2005年度 2004年度 汽车塑料零部件配套 231,985,379.85 199,594,130.48 塑料商业 42,801,891.90 39,705,201.12 其他 5,527,859.38 3,570,638.25 合 计 280,315,131.13 242,869,969.85 公司产物贩卖给前五名客户的贩卖收入总额24,205.11万元,占公司所有贩卖收入的 比例为86.35%。 27、主营营业本钱 项 目 2005年度 2004年度 汽车塑料零部件配套 190,177,784.97 161,802,073.91 塑料商业 42,100,540.77 39,286,251.91 其他 3,194,773.76 170,170.50 合 计 235,473,099.50 201,258,496.32 28、主营营业税金及附加 项目 计缴尺度 2005年度 2004年度 业务税 按业务收入的5% 124,311.57 186,227.92 都市维护建树税 按应纳流转税的7% 594,873.73 519,489.78 教诲费附加 按应纳流转税的3% 239,882.87 222,638.48 平抑基金 按业务收入的0.1% 29,689.84 24,855.58 处所教诲成长费 按业务收入的0.1% 30,262.07 24,855.58 堤防税 按应纳流转税的2% 34,931.15 148,425.65 合计 1,053,951.23 1,126,492.99 29、其他营业利润 项目 其他营业收入 其他营业支出 其他营业利润 原料贩卖 693,416.68 859,357.56 -165,940.88 廉价半制品 520,258.74 208,128.26 312,130.48 外售配件 1,000,646.32 860,960.85 139,685.47 其他 23,449.40 23,449.40 合计 2,237,771.14 1,928,446.67 309,324.47 30、财政用度 项 目 2005年度 2004年度 利钱支出 22,113,400.65 16,871,025.55 减:利钱收入 505,008.07 564,532.26 汇兑损益 3,412.92 -309,787.68 其他 69,301.19 169,028.52 合 计 21,681,106.69 16,165,734.13 31、投资收益 项目 2005年度 2004年度 期末调解的被投资公司全部者权益净增减的金额 -12,779,845.23 342,156.73 股权投资差额摊销 -38,401.84 -57,602.76 股票投资收益 116,000.00 股权投资转让收益 -763,114.46 9,689,998.41 计提恒久投资减值筹备 -237,375.83 收到被投资单元分红 40,000.00 合计 -13,778,737.36 10,090,552.38 本公司投资收益汇回不存在重大限定。 32、业务外收入 项目 2005年度 2004年年度 处理赏罚牢靠资产净收益 1,593,205.52 索赔收入 160,010.41 22,332.00 其他 96,829.32 181,583.46 合计 256,839.73 1,797,120.98 33、业务外支出 项目 2005年度 2004年度 处理赏罚牢靠资产盘亏、报废、毁损 21,929,774.71 478,413.45 处理赏罚无形资产丧失 5,358,637.77 牢靠资产减值筹备 18,827,675.80 捐赠、罚款支出 1,058,627.96 73,758.73 估量欠债抵偿支出 6,000,000.00 其他 663.00 32,287.80 合计 53,175,379.24 584,459.98 34、现金流量表项目声名 金 额 项 目 收到 付出 其他与策划勾当有关的现金 280,289.13 21,065,888.41 其他与投资勾当有关的现金 505,008.07 其他与筹资勾当有关的现金 69,301.19 (七)母公司管帐报表注释 1、应收账款 2005年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 6,525,012.09 39.66% 3,007,488.34 一年至二年 - - 二年至三年 1,031,555.92 6.27% 103,155.59 三年至四年 206,616.41 1.26% 82,646.56 个体认定法计 8,691,138.22 52.82% 8,691,138.22 提幻魅账筹备 合 计 16,454,322.64 100.01% 11,884,428.71 净值 4,569,893.93 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 48,772,441.20 73.01% 2,438,622.06 一年至二年 6,791,368.50 10.17% 679,136.85 二年至三年 10,163,371.80 15.21% 2,032,674.36 三年至四年 1,072,100.95 1.60% 428,840.38 个体认定法计 提幻魅账筹备 合 计 66,799,282.45 99.99% 5,579,273.65 净值 61,220,008.80 按照第六届第二次董事会决策按个体认定法全额计提幻魅帐筹备单元如下: 序号 单元名称 金额 缘故起因 1 武汉亚光塑料成品有限公司 5,915,326.12 代管企业脱钩 2 武汉塑料城股份有限公司轻工商业分公司 2,775,812.10 拟注销,无法送还 合计 8,691,138.22 按照第六届第二次董事会决策核销单元如下: 序号 单元名称 金额 缘故起因 1 新佳公司 596,437.00 破产,无有用资产送还 合计 596,437.00 期末本账户欠款前五名单元金额合计1,029.62万元,占应收账款余额的62.57%。 本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。 2、其他应收款 2005年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 16,384,515.56 8.15% 1,124,379.33 一年至二年 1,547,316.25 0.77% 154,731.63 二年至三年 3,432,658.66 1.71% 686,531.73 三年至四年 1,334,292.03 0.66% 533,716.81 个体认定法计 177,988,011.04 88.69% 102,581,969.04 提幻魅账筹备 合 计 200,686,793.54 100% 105,081,328.54 净值 95,605,465.00 2004年12月31日 账 龄 金额 比例 幻魅账筹备 一年以内 88,644,396.48 77.95% 4,432,219.83 一年至二年 20,617,493.70 18.13% 2,061,749.37 二年至三年 2,988,486.00 2.63% 597,697.20 三年至四年 1,469,339.93 1.29% 587,735.97 个体认定法计 提幻魅账筹备 合 计 113,719,716.11 100% 7,679,402.37 净值 106,040,313.74 按照第六届第二次董事会决策按个体认定法全额计提幻魅帐筹备单元如下: 累计计提幻魅帐准 序号 单元名称 原值金额 备金额 1 中国对外商业开拓总公司 3,337,662.10 3,337,662.10 3 武汉亚光塑料成品有限公司 10,344,253.53 10,344,253.53 4 黄冈中院执行庭 4,000,000.00 4,000,000.00 5 武汉齐威塑料成品有限公司 18,280,900.14 18,280,900.14 6 武汉市连系家产公司 7,449,873.51 7,449,873.51 7 武汉蓝天构筑有限公司 5,457,000.00 5,457,000.00 8 债权重组款 129,118,321.76 53,712,279.76 合计 177,988,011.04 102,581,969.04 缘故起因 序号 单元名称 1 中国对外商业开拓总公司 包袱包管连带责任 3 武汉亚光塑料成品有限公司 代管企业脱钩 4 黄冈中院执行庭 包袱包管连带责任 5 武汉齐威塑料成品有限公司 代管企业脱钩 6 武汉市连系家产公司 无送还手段 7 武汉蓝天构筑有限公司 无送还手段 8 债权重组款 实验存在不确定性 合计 按照第六届第二次董事会决策核销单元如下: 序号 单元名称 金额 缘故起因 1 光兴公司 492,690.46 破产,无有用资产送还 2 科研所 940,596.85 破产,无有用资产送还 合计 1,433,287.31 期末本账户欠款前五名单元金额合计16,508.11万元,占其他应收款余额82.26%。 本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单元的欠款。 3、恒久投资 2004年12月31日 项 目 本期增进 金额 减值筹备 恒久股权投资 180,768,633.42 272,624.17 恒久债权投资 - 合 计 180,768,633.42 272,624.17 - 净值 180,496,009.25 - 项 目 2005年12月31日 本期镌汰 恒久股权投资 金额 减值筹备 恒久债权投资 73,779,134.74 107,226,874.51 510,000.00 合 计 - - 净值 73,779,134.74 107,226,874.51 510,000.00 106,716,874.51 73,779,134.74 恒久股权投成本期镌汰7,377.91万元,首要起因于: 武汉神光模塑有限公司按权益法核算,确认投资丧失2,860.96万元; 武汉捷特塑料成品有限公司按权益法核算,确认投资丧失1,964.30万元; 武汉塑料城股份有限公司按权益法核算,确认投资丧失416.26万元; 武汉亚普汽车塑料件有限公司确认投资丧失160.93万元,利润分派分回投资700万元 ; 武汉神威塑料成品有限公司确认投资丧失31.83万元。 公司于2005年6月22日与武汉燎原模塑有限公司的股东四川成都航天模塑股份有限公 司(占股比40%)签署《股权转让协议》,将公司所持有的武汉燎原模塑有限公司20%股 权转让给四川成都航天模塑股份有限公司,恒久投资镌汰1,149.89万元; 经投资各方协商,2005年度对武汉塑料原原料联营司理部举办清理,恒久投资镌汰 70万元; 武汉普百口私装璜计划工程公司已停颐魅整顿计提恒久投资减值筹备23.74万元。 (1)股票投资 公司股权占被投资 被投资公司名称 股份性子 股票数目 投资金额 的比例% 上海石油化工场 法人股 200,000 0.0032 600,000.00 (2)其他股权投资 投资 占被投资单元 被投资单元名称 投资金额 限期 注册成本比例 武汉普百口私装璜计划工程公司 恒久 510,000.00 14.57% 武汉神光模塑有限公司 恒久 42,683,175.51 87.14% 武汉亚普汽车塑料件有限公司 恒久 31,381,190.24 50.00% 武汉神威汽车塑料件有限责任公司 恒久 4,262,075.60 60.00% 武汉塑料城股份有限公司 恒久 27,790,433.16 62.50% 合 计 106,626,874.51 被投资单元名称 减值筹备 备注 武汉普百口私装璜计划工程公司 510,000.00 本钱法 武汉神光模塑有限公司 权益法 武汉亚普汽车塑料件有限公司 权益法 武汉神威汽车塑料件有限责任公司 权益法 武汉塑料城股份有限公司 权益法 合 计 510,000.00 (3)权益法核算的其他股权投资 被投资单元 初始投资额 追加投资额 名称 武汉神光模塑有 61,000,000.00 限公司 武汉亚普汽车塑 17,200,000.00 料件有限公司 武汉捷特塑料制 4,580,000.00 22,100,000.00 品有限公司 武汉神威汽车塑 3,000,000.00 料件有限公司 武汉塑料城股份 31,250,000.00 有限公司 合 计 117,030,000.00 22,100,000.00 被投资单元 被投资单元 投资筹备 投资差额 名称 权益增减额 武汉神光模塑有 -28,609,597.94 限公司 武汉亚普汽车塑 50,501.65 -1,609,278.29 料件有限公司 武汉捷特塑料制 4,628.39 -19,643,086.48 品有限公司 武汉神威汽车塑 35,559.92 -318,295.58 料件有限公司 武汉塑料城股份 -4,162,570.95 有限公司 合 计 90,689.96 - -54,342,829.24 被投资单元 处理 现金分红 累计增减额 期末余额 名称 投资 武汉神光模塑有 -18,316,824.49 42,683,175.51 限公司 武汉亚普汽车塑 7,000,000.00 14,130,688.59 31,381,190.24 料件有限公司 武汉捷特塑料制 -26,684,628.39 0.00 品有限公司 武汉神威汽车塑 1,226,515.68 4,262,075.60 料件有限公司 武汉塑料城股份 -3,459,566.84 27,790,433.16 有限公司 合 计 7,000,000.00 -33,103,815.45 -106,116,874.51 4、主营营业收入 项 目 2005年度 2004年度 汽车塑料零部件配套 8,903,666.36 5,013,927.35 塑料商业 18,820.52 9,509,535.79 其他 5,527,859.38 3,289,172.25 合 计 14,450,346.26 17,812,635.39 公司产物贩卖给前五名客户的贩卖收入总额561.28万元,占母公司所有贩卖收入的 比例为38.84%。 5、主营营业本钱 项 目 2005年度 2004年度 汽车塑料零部件配套 7,078,683.97 3,623,178.56 塑料商业 15,940.17 9,407,105.34 其他 3,194,773.76 170,170.50 合 计 10,289,397.90 13,200,454.40 6、投资收益 项目 2005年度 2004年度 期末调解的被投资公司全部者权益净增减的金额 -54,342,829.24 8,938,480.04 股权投资差额摊销 -38,401.84 -57,602.76 股权转让收益 -763,114.46 9,689,998.41 股票投资收益 40,000.00 116,000.00 计提恒久投资减值筹备 -237,375.83 合计 -55,341,721.37 18,686,875.69 本公司投资收益汇回不存在重大限定。 (八)关联方相关及其买卖营业 1、关联企业环境声名 企业名称 注册地点 主营营业 武汉经济技 武汉经开投资有限公司 国有资产的策划打点 术开拓区 浏阳市家产 湖南安邦投资团体有限公司 企业投资 园 武汉经济技 武汉神光模塑有限公司 汽车塑料保险杠出产贩卖 术开拓区 武汉经济技 武汉塑料城股份有限公司 塑料原原料贩卖 术开拓区 武汉经济技 武汉亚普汽车塑料件有限公司 汽车塑料油箱出产贩卖 术开拓区 武汉神威汽车塑料件有限责任 武汉经济技 汽车塑料件出产贩卖 公司 术开拓区 武汉经济技 武汉捷特塑料成品有限公司 塑料成品的开拓制造与贩卖 术开拓区 企业名称 与本公司 法定 经济性子 相关 代表人 武汉经开投资有限公司 控股股东 国有独资 师 力 湖南安邦投资团体有限公司 关联人 有限责任 佘定国 武汉神光模塑有限公司 子公司 有限责任 肖荣耀 武汉塑料城股份有限公司 子公司 股份有限 陈良功 武汉亚普汽车塑料件有限公司 子公司 有限责任 孙 岩 武汉神威汽车塑料件有限责任 公司 子公司 有限责任 肖荣耀 武汉捷特塑料成品有限公司 子公司 有限责任 肖荣耀 2、关联企业注册成本及其变革 金额单元:人民币万元 企业名称 年头数 本期增进 本期镌汰 武汉经开投资有限公司 65000 — — 湖南安邦投资团体有限公司 3000 2000 武汉神光模塑有限公司 7000 — — 武汉塑料城股份有限公司 5000 — — 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3440 — — 武汉神威汽车塑料件有限责任公司 500 — — 武汉捷特塑料成品有限公司 2810 — — 企业名称 期末数 武汉经开投资有限公司 65000 湖南安邦投资团体有限公司 5000 武汉神光模塑有限公司 7000 武汉塑料城股份有限公司 5000 武汉亚普汽车塑料件有限公司 3440 武汉神威汽车塑料件有限责任公司 500 武汉捷特塑料成品有限公司 2810 3、关联企业所持股份及其变革 企业名称 年头数(%) 本期增进(%) 武汉经开投资有限公司 22.70 — 湖南安邦投资团体有限公司 武汉神光模塑有限公司 87.14 — 武汉塑料城股份有限公司 62.50 — 武汉亚普汽车塑料件有限公司 50 — 武汉神威汽车塑料件有限公司 60 — 武汉捷特塑料成品有限公司 94.90 — 企业名称 本期镌汰(%) 期末数(%) 武汉经开投资有限公司 — 22.70 湖南安邦投资团体有限公司 武汉神光模塑有限公司 — 87.14 武汉塑料城股份有限公司 — 62.50 武汉亚普汽车塑料件有限公司 — 50 武汉神威汽车塑料件有限公司 — 60 武汉捷特塑料成品有限公司 — 94.90 4、关联往来 关联方名称 核算科目 2005年12月31日 武汉经开投资有限 其他应付款 27,603,351.00 关联方名称 2004年12月31日 备注 借钱偿还银行贷款 武汉经开投资有限 本金及利钱 5、关联买卖营业 (1)包管: 武汉塑料为控股子公司贷款62,981,460.55元提供包管,明细如下: 单元:元 包管单元 与公司关联相关 包管金额 430,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 武汉捷特塑料成品 控股子公司 有限公司 2,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 小计 15,430,000.00 控股子公司 4,891,566.17 控股子公司 7,900,000.00 武汉神光模塑有限 公司 控股子公司 5,000,000.00 控股子公司 4,000,000.00 小计 21,791,566.17 控股子公司 5,000,000.00 武汉塑料城股份有 控股子公司 4,959,894.38 限公司 控股子公司 5,000,000.00 小计 14,959,894.38 控股子公司 8,200,000.00 武汉亚普汽车塑料 控股子公司 2,000,000.00 件有限公司 控股子公司 600,000.00 小计 10,800,000.00 合计 62,981,460.55 包管单元 贷款限期 备注 2004年1月20日--2005年1月20日 过时 2003年11月23日--2004年11月23日 过时 2003年10月29日--2004年10月29 武汉捷特塑料成品 日 过时 有限公司 2005年3月19日--2005年9月19日 过时 2003年4月2日--2004年4月2日 过时 2003年9月27日--2004年9月27日 过时 小计 2003年12月26日--2004年12月24日 过时 2005年6月28日--2006 6 28 武汉神光模塑有限 年代 日 公司 2004年7月29日--2005年4月28日 过时 2004年10月20日--2005年7月19日 过时 小计 2004年3月31日--2005年3月30日 过时 武汉塑料城股份有 2003年7月15日--2004年7月14日 过时 限公司 2003年12月15日--2004年11月15日 过时 小计 2005年5月27日--2006年5月27日 武汉亚普汽车塑料 2005年3月2日--2006年3月2日 件有限公司 2005年3月10日--2006年3月9日 小计 合计 (2)2005年4月27日,公司与第一大股东武汉经开投资有限公司签订了《债权收购 协议书》,武汉经开投资有限公司以钱币资金129,118,321.76元,收购公司的应收金钱 129,118,321.76元。公司于2005年5月31日召开的2004年度股东大会审议通过了关于此《 债权收购协议书》的议案。 (3)2005年9月28日,武汉经开投资有限公司与湖南安邦投资团体有限公司签订《 资产重组协议书》,安邦团体拟以经审计评估后不低于129,118,321.76元的优质资产置 换经开公司以现金方法收购的相干债权。该协议已经2005年12月21日第三次姑且股东大 会审议表决通过,今朝产权尚未过户。 (4)2005年9月7日,武汉经开投资有限公司与湖南安邦投资团体有限公司签订了《 股权转让意向书》,经开公司拟将其持有的武汉塑料32,000,000股国有法人股(占总股本 的22.7%)所有转让给安邦团体,且转让后与该股权响应的全部股东权力和权益及任务均 伴同该股权转让的交割而一并归属安邦团体。 (九)或有事项 1、公司为武塑团体物资供给有限责任公司借钱600万元提供包管,明细见下表: 包管单元 贷款金额 贷款限期 武塑团体物资供给有限责任公司 3,000,000.00 2003月3日31日--2004年3月31日 武塑团体物资供给有限责任公司 3,000,000.00 2003年6月11日--2004年6月11日 合计 6,000,000.00 包管单元 备注 武塑团体物资供给有限责任公司 过时 武塑团体物资供给有限责任公司 过时 合计 武塑团体物资供给有限责任公司为本公司非关联公司,因为本公司为其贷款与银行 签订了担保条约,因此负有还款连带责任。2005年12月31日,因为武塑团体物资供给有 限责任公司策划坚苦,我公司按照审慎性原则,以为很也许为此必要包袱600万元的还款 连带责任。因此,2005年12月31日,本公司为此确认了一笔欠债,金额为600万元。今朝 ,本公司、物资供给公司与贷款银行就此贷款相干事件正在协商之中。 2、中英实业公司诉公司土地行使权转让条约纠纷案。 1994年7月22日中英实业公司与武汉塑料家产团体股份有限公司(以下简称“武塑集 团”)签署《土地房产转让协议书》和《投资建房还房协议书》。厥后,两边还先后签 订了两份《增补协议》。现武汉中英实业有限公司就该协议的推行向武汉市中级人民法 院告状。2005年3月24日武汉市中级人民法院(2004)武民初字第58号讯断如下: 1)、公司于讯断见效之日起30日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集 团股份有限公司违约金人民币350.106万元; 2)、公司于本讯断见效之日起30日内将所有职工宿舍迁居完毕; 3)、公司于讯断见效之日起30日内一次性给付武汉中英实业有限公司、武汉中英集 团股份有限公司拆迁安放款人民币648324元; 4)、公司于本讯断见效之日起30日内一次性给尚欠武汉中英实业有限公司、武汉中 英团体股份有限公司的水、电费共计人民币189855.8元。 案件受理费人民币102752.62元,由武汉中英实业有限公司、武汉中英团体股份有限 公司配合承担人民币30825.7元,由公司承担人民币71926.83元。 现公司已向湖北省高院提起上诉,案件今朝正在审理傍边。 因为案件正在审理中,无法靠得住估量诉官司项带来的丧失,该事项对公司本期利润 无影响。 3、公司与中国对外商业开拓总公司(以下简称中贸公司)包管债务追偿纠纷一案, 公司已于2003年8月30日和2003年10月30日予以披露,湖北省武汉市中级人民法院(200 3)武经初字第306号民事讯断书讯断:中贸发公司应于讯断见效后十日内向我公司送还 债务350万元人民币,并应抵偿代偿债务150万元自2003年8月1日起及200万元自2003年8 月15日起至付清之日止,以日万分之二点一的罚息率尺度计较的利钱丧失,本案案件受 理费27510万元,保全费18020元,差盘缠41131元,均由中贸发公司承担,执行中一并付 给我公司。逼迫执行未果。按照湖北省武汉市中级人民法院(2004)武执字第00174-3号 民事裁定书的裁定:“被执行人中贸发公司已遏制策划,公司资产已因另案被其他人民 法院查封,且该被执行人的对外投资权益短期内也不能处理,本案执行事变已不能继承 开展”,因此裁定(2003)武经初字第306号民事讯断书中止执行。 基于以上环境, 公司在取证核实的基本上,对该笔应收金钱回收个体认定法,全额计提幻魅帐筹备。计提 后对公司2005年度的利润影响数为-2,670,129.68元。 4、我公司诉武汉华寅工贸有限公司案。 公司于2004年7月27向武汉仲裁委员会递交了仲裁申请书,就公司与武汉华寅工贸有 限责任公司(以下简称“华寅工贸”)土地行使权出让条约纠纷一案提出了仲裁申请, 详细环境如下: 2001年3月20日,公司与华寅工贸签署《土地行使权转让协议书》,两边约定由公司 将其执行所得的7.8亩土地行使权及其地上附着物转让给华寅工贸,由华寅工贸向公司支 付转让费共计4,680,000.00元人民币。同时约定付款方法为分2001年3月23日、9月20日 、2002年3月20日三期各付出1,560,000.00元人民币。 从此公司凭证约定治理了相干手续,推行了条约任务。但华寅工贸仅于2001年3月2 0日、3月27日、9月17日、2002年7月8日分四期付出1,860,000.00元人民币后,便不再履 行付款任务。 直至2004年6月2日,华寅工贸对所欠我司的本金部门2,820,000.00元余额予以签章 确认,并于2004年6月29日付款300,000.00元人民币。截至至2004年6月30日,尚欠本金 2,520,000.00元人民币,同时产生过时付款违约金566,836.20元人民币。 按照(2005)武仲裁字第0094号裁决书,武汉仲裁委于2005年2月21日裁决华寅工贸 送还我公司本金及违约金等共计3,147,438.20元。 因为华寅工贸拒绝自动推行产生法令效力的裁决,已向武汉市江汉区人民法院提交 申请执行书,恳请予以逼迫执行,此案正在申请逼迫执行中。 现无法估量以上诉官司项对公司当期利润的影响,公司会按照诉讼盼望环境实时履 行信息披露任务。 (十)理睬事项 公司无需披露理睬事项。 (十一)资产欠债表日后事项 2005年4月27日,公司与武汉经开投资有限公司(以下简称“经开公司”)签署《债 权收购协议书》,约定经开公司以现金方法收购我司债权资产12912万元。同年9月28日 ,我公司与经开公司以及湖南安邦投资团体有限公司(以下简称“安邦公司”)三方签 订《资产重组协议书》,安邦公司赞成承接经开公司在《债权收购协议书》中的所有权 利任务,并将经审计评估的优质资产补偿12,912万元的应付款,我公司赞成将经开公司 在《债权收购协议书》中的所有权力任务转移给安邦公司,并赞成接管安邦公司的资产 。上述协议经本公司2005年第三次姑且股东大会审议通过并依法通告。从此,本公司履 行了上述协议划定的任务,将相干债权转移给安邦公司,但虽经我司多次鼓舞,安邦公 司至今不推行协议划定的任务,未将其持有的湖南安邦制药和云南普洱纷歧茶叶食物有 限公司各99%的股权过户至本公司名下。 鉴于上述环境,本公司于2006年3月27日向武汉仲裁委员会递交了仲裁申请书和工业 保全申请书,哀求裁决安邦公司当即将其持有的湖南安邦制药有限公司和云南普洱纷歧 茶叶食物有限公司各99%的股权过户至我司名下并向我公司付出违约金600万元;本案全 部仲裁费和保全费由安邦公司包袱。同时,哀求法院依法冻结安邦公司银行存款13,500 万元或查封冻结其他响应代价的工业。 我公司已于2006年4月12日收到武汉仲裁委员会(2006)武仲受字00195号受理关照 书。 (十二)其他重要事项 1、招商银行解放公园支行诉公司、武汉神光模塑有限公司借钱条约纠纷案。 公司于2005年3月31日与招商银行解放公园支行签署了500万元的《借钱条约》,期 限11个月,同时,条约约定从2005年4月1日起至2006年1月31日止,公司每月等额向解放 公园支行送还本金人民币5万元,2006年2月20日前足额清偿剩余贷款本息,由武汉神光 模塑有限公司提供连带责任包管。条约推行进程中,公司未按条约约定送还借钱本息, 武汉神光模塑有限公司亦未推行包管任务。厥后,招商银行解放公园支行向法院提告状 讼,案件审理进程中,公司于2005年6月2日和同年6月21日三次向解放公园支行送还借钱 本金共计15万元,并于2005年6月2日起,别离六次向解放公园支行付出金钱,付清制止 2005年6月21日止的条约约定利钱。 按照武汉市中级人民法院(2005)武民商初字第119号民事讯断书和湖北省高级人民 法院(2005)鄂民二终字第89号民事讯断书两次讯断,最后讯断如下: 1)、公司向解放公园支行送还借钱本金485万元及利钱; 2)、解放公园支行对公司厂房租金收益权享有优先受偿权; 3)、神光模塑公司对上述债务包袱连带还款责任。 受理费35,010元、二审受理费35,010元和诉前工业保全费25,520元均由公司承担。 此事项公司正在与银行举办协商办理,该诉官司项对公司本期利润无影响。 2、中国农业银行汉口支行诉我公司借钱条约纠纷案件。 我司于2003年6月30日与中国农业银行武汉市汉口支行签署了金额别离为2000万元的 两笔《借钱条约》,两笔贷款别离至2004年6月15日和6月25日到期,条约到期后,公司 又与中国农业银行武汉市汉口支行对两笔到期条约签署了《借钱展期协议》,两笔贷款 的送还限期别离延迟至2005年6月11日和6月22日。条约到期后,公司未推行还款任务。 中国农业银行武汉市汉口支行于2005年11月24日向武汉市中级人民法院提交了两份告状 状,两笔诉讼哀求如下: A 1)、哀求人民法院判令我司当即送还原告贷款本金人民币2000万元及制止2005年1 1月20日响应利钱约66万元和厥后的利钱、罚息; 2)、哀求人民法院判令中国农业银行汉口支行对该笔贷款的抵押物享有优先受偿权 ; 3)、本案的诉讼用度及实现债权的用度由我公司包袱。 B 1)、哀求人民法院判令我司当即送还原告贷款本金人民币2000万元及制止2005年1 1月20日响应利钱约63万元和厥后的利钱、罚息; 2)、哀求人民法院判令中国农业银行汉口支行对该笔贷款的抵押物享有优先受偿权 ; 3)、本案的诉讼用度及实现债权的用度由我公司包袱。 武汉市中级人民法院2006年3月17日已开庭审理,此案正在审理中。 因为案件正在审理中,无法靠得住估量诉官司项带来的丧失,该事项对公司本期利润 无影响。 3、汉阳支行诉武汉捷特塑料成品有限公司、我公司借钱条约纠纷一案。 2003年4月2日、2003年9月27日,中国建树银行股份有限公司武汉汉阳支行(以下简 称“建行汉阳支行“)与武汉捷特塑料成品有限公司(以下简称“捷特公司“)签署了 两笔金额别离为500万元的借钱条约,限期一年,同时建行汉阳支行与我司签署了担保合 同,对两笔贷款包袱连带担保责任。借钱到期后,捷特公司仅于2004年12月31日向建行 汉阳支行返还本金100万元,尚欠本金900万元,期内利钱316584.52元及过时利钱。 武汉市硚口区人民法院2005年10月28日(2005)硚民二初字第333号民事讯断书,判 决如下: 1)、限捷特公司于本讯断见效之日起10日内送还原告建行汉阳支行借钱本金人民币 900万元及期内利钱316584.52元。 2)、由捷特公司于本讯断见效之日起10日内付出给建行汉阳支行过时利钱(自200 5年6月21日起按900万元的同期银行过时贷款利率计较至捷特公司付清上述借钱时止)。 3)、由本公司对上述两项包袱连带清偿责任。 4)、驳回建行汉阳支行的其他诉讼哀求。 本案诉讼费57943元、工业保全费50520元,合计108463元由捷特公司包袱101903元 ,建行汉阳支行包袱6560元,捷特公司应付部门建行汉阳支行已垫付,由捷特公司在支 付上述金钱时一并付给原告。 公司正就此案件与建行汉阳支行举办协商,无法靠得住估量诉官司项带来的丧失,该 事项对公司本期利润无影响。 4、受资产重组事变历程的影响,公司今朝尚未进入股权分置改良措施,公司力图在 2006年9月尾前报送股改方案及相干信息披露文件。 5、很是常性损益项目明细为: 项 目 金 额 处理赏罚恒久股权投资丧失 763,114.46 业务外收入 256,839.73 扣除按划定计提的减值筹备后的其他各项业务外支出 34,347,703.44 小计 34,853,978.17 所得税影响 0.00 合计 34,853,978.17 注:因为公司在2005年度吃亏,所得税影响额为零。 (十三)增补资料 变换幅度达30%以上,且占公司报表日资产总额5%或陈诉期利润总额10%以上的管帐 报表项目注释及变换缘故起因: 1、应收帐款:较上年尾镌汰4,441.42万元,镌汰43.69%,首要系公司年尾加速资金 周转,收回货款及年尾公司帐户之间分类调解所致。 2、存货:较上年尾增进1,150.80万元,增进33.03%,首要系原原料涨价提前采购及 新品备货所致。 3、应付帐款:较上年尾增进2,263.27万元,增添101.40%,首要系原原料涨价提前 采购所致。 4、其他应付帐:较上年尾增进3,070.93万元,增进198.33%,首要系公司向股东武 汉经开投资有限公司借钱2,760.34万元用于送还银行借钱所致。 5、未分派利润:较上年同期镌汰21,194.09万元,镌汰9,058.46%,首要系今年度公 司策划业绩降落及计提各项减值筹备所致。 6、打点用度:较上年同期增进12,105.80万元,增进456.25%,首要系公司今年管帐 政策、管帐预计改观回收个体认定法计提幻魅帐筹备增进打点用度9,731.68万元;计提坏 帐筹备增进打点用度746.95万元所致。 7、财政用度:较上年同期增进551.54万元,增进34.12%,首要系公司今年银行利率 上调及过时增进罚息所致。 8、投资收益:较上年同期镌汰2,386.93万元,镌汰236.55%,首要系武汉市兰光工 程塑料有限公司按权益法核算,确认投资丧失1,277.98万元所致。 9、业务外支出:较上年同期增进5,259.09万元,增进8,998.21%,首要系公司计提 牢靠资产减值筹备1,882.77万元;处理赏罚牢靠资产、无形资产丧失2,728.84.万元;估量负 债600万元所致。 10、净利润:较上年同期镌汰21,954.50万元,首要系今年度公司策划业绩降落及计 提各项减值筹备所致。 十一、备查文件目次 (一)载有法定代表人署名并盖印的年度陈诉正文及年度陈诉择要。 (二)载有法定代表人、财政总监、管帐主管职员署名并盖印的管帐报表。 (三)载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。 (四)陈诉期内涵《中国证券报》和《证券时报》上果真披露过的全部公司文件的 正本及通告的原稿。 (五)公司章程。 董事长:赵邵安 武汉塑料家产团体股份有限公司董事会 二00六年四月二十日 2005年年度陈诉文本 资产欠债表 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 金额单元:人民币元 附注号 2005年12月31日 资产 归并 母公司 归并 母公司 活动资产: 钱币资金 1 17,578,771.08 929,102.74 短期投资 - - 应收单据 2 15,842,522.00 171,778.00 应收股利 - 3,877,067.42 应收利钱 - - 应收帐款 3 1 57,234,744.91 4,569,893.93 其他应收款 4 2 88,666,131.07 95,605,465.00 预付帐款 5 21,725,711.17 26,798.00 应收津贴款 - - 存货 6 46,347,364.19 1,487,689.14 待摊用度 7 630,929.60 4,338.00 一年内到期的恒久债权投资 - - 其他活动资产 - - 活动资产合计 248,026,174.02 106,672,132.23 恒久投资: 恒久股权投资 8 3 600,000.00 106,716,874.51 恒久债权投资 - - 恒久投资合计 600,000.00 106,716,874.51 牢靠资产: 牢靠资产原价 9 396,140,190.05 155,555,068.98 减:累计折旧 9 109,959,806.29 18,984,970.24 牢靠资产净值 9 286,180,383.76 136,570,098.74 减:牢靠资产减值筹备 9 28,440,165.30 9,612,489.50 牢靠资产净额 257,740,218.46 126,957,609.24 工程物资 - - 在建工程 10 2,738,103.01 - 牢靠资产整理 1,357,030.69 1,357,030.69 牢靠资产合计 261,835,352.16 128,314,639.93 无形资产及其他资产: 无形资产 11 34,951,372.91 26,845,052.18 恒久待摊用度 12 267,289.86 54,682.56 其他恒久资产 - - 无形资产及其他资产合计 35,218,662.77 26,899,734.74 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 545,680,188.95 368,603,381.41 2004年12月31日 资产 归并 母公司 活动资产: 钱币资金 24,364,793.58 8,297,519.31 短期投资 - - 应收单据 7,156,537.82 145,129.44 应收股利 - - 应收利钱 - - 应收帐款 101,648,918.99 61,220,008.80 其他应收款 105,973,701.16 106,040,313.74 预付帐款 11,109,566.41 5,800.00 应收津贴款 - - 存货 34,839,317.68 945,874.55 待摊用度 1,031,097.83 34,565.51 一年内到期的恒久债权投资 - - 其他活动资产 - - 活动资产合计 286,123,933.47 176,689,211.35 恒久投资: 恒久股权投资 25,816,150.73 180,496,009.25 恒久债权投资 - - 恒久投资合计 25,816,150.73 180,496,009.25 牢靠资产: 牢靠资产原价 433,196,211.35 183,275,015.40 减:累计折旧 98,787,358.49 21,713,962.90 牢靠资产净值 334,408,852.86 161,561,052.50 减:牢靠资产减值筹备 9,612,489.50 9,612,489.50 牢靠资产净额 324,796,363.36 151,948,563.00 工程物资 - - 在建工程 21,910,298.13 21,319,048.53 牢靠资产整理 1,357,030.69 1,357,030.69 牢靠资产合计 348,063,692.18 174,624,642.22 无形资产及其他资产: 无形资产 43,768,162.20 35,110,534.47 恒久待摊用度 1,906,686.51 41,260.26 其他恒久资产 - - 无形资产及其他资产合计 45,674,848.71 35,151,794.73 递延税项: 递延税款借项 资产总计 705,678,625.09 566,961,657.55 资产欠债表 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 金额单元:人民币元 附注号 2005年12月31日 欠债和股东权益 归并 母公司 归并 母公司 活动欠债: 短期借钱 13 276,901,460.55 203,120,000.00 应付单据 14 24,690,779.17 - 应付帐款 15 44,952,731.32 2,950,482.76 预收帐款 16 581,854.79 544,054.79 应付人为 640,266.92 613,156.92 应付福利费 440,586.83 85,953.01 16 3,000,000.00 - 应付股利 应交税金 17 5,639,968.77 -1,267,366.65 其他应交款 18 698,240.74 5,584.46 其他应付款 19 46,193,615.73 62,185,851.75 预提用度 20 10,217,656.09 8,671,927.99 估量欠债 6,000,000.00 6,000,000.00 一年内到期的恒久欠债 - - 其他活动欠债 - - 活动欠债合计 419,957,160.91 282,909,645.03 恒久欠债: 恒久借钱 21 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - - 恒久应付款 - - 专项应付款 - - 其他恒久欠债 - - 恒久欠债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - 欠债合计 449,957,160.91 312,909,645.03 - 41,183,665.58 - 少数股东权益 全部者权益(或股东权益): - 实劳绩本(或股本) 22 140,969,488.00 140,969,488.00 减:已偿还投资 - - 实劳绩本(或股本)净额 22 140,969,488.00 140,969,488.00 成本公积 23 115,183,607.23 115,183,607.23 盈余公积 24 13,821,223.99 13,821,223.99 个中:法定公益金 13,528,756.71 13,528,756.71 未分派利润 25 -214,280,582.84 - 214,280,582.84 个中:拟分派现金股盈利 -1,154,373.92 - 未确认投资丧失 全部者权益(或股东权益)合计 54,539,362.46 55,693,736.38 欠债和全部者权益(或股 东权益)总计 545,680,188.95 368,603,381.41 2004年12月31日 欠债和股东权益 归并 母公司 活动欠债: 短期借钱 312,379,894.38 229,420,000.00 应付单据 16,588,275.80 - 应付帐款 22,320,075.05 1,232,821.15 预收帐款 660,869.34 419,054.34 应付人为 51,310.00 - 应付福利费 254,968.69 12,296.36 - - 应付股利 应交税金 3,273,910.18 -3,136,603.46 其他应交款 686,473.77 5,487.40 其他应付款 15,484,252.39 36,590,332.83 预提用度 191,551.27 104,211.47 估量欠债 - - 一年内到期的恒久欠债 - - 其他活动欠债 - - 活动欠债合计 371,891,580.87 264,647,600.09 恒久欠债: 恒久借钱 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - - 恒久应付款 - - 专项应付款 - - 其他恒久欠债 - - 恒久欠债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 欠债合计 401,891,580.87 294,647,600.09 - 31,472,986.76 - 少数股东权益 全部者权益(或股东权益): 实劳绩本(或股本) 140,969,488.00 140,969,488.00 减:已偿还投资 - - 实劳绩本(或股本)净额 140,969,488.00 140,969,488.00 成本公积 115,183,607.23 115,183,607.23 盈余公积 13,821,223.99 13,821,223.99 个中:法定公益金 13,528,756.71 13,528,756.71 未分派利润 2,339,738.24 2,339,738.24 个中:拟分派现金股盈利 未确认投资丧失 全部者权益(或股东权益)合计 272,314,057.46 272,314,057.46 欠债和全部者权益(或股 东权益)总计 705,678,625.09 566,961,657.55 利润及利润分派表 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 金额单元:人民币元 附注号 项 目 归并 母公司 一、主营营业收入 26 4 减:主营营业本钱 27 5 主营营业税金及附加 28 二、主营营业利润(吃亏以“-”号填列) 加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 29 减:业务用度 打点用度 财政用度 30 三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 加:投资收益(丧失以“-”号填列) 31 6 津贴收入 业务外收入 32 减:业务外支出 33 四、利润总额(吃亏以“-”号填列) 减:所得税 少数股东损益 加:未确认投资丧失 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 加:年头未分派利润 其他转入 六、可供分派的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工嘉奖及福利基金 提取储蓄基金 提取企业成长基金 利润偿还投资 七、可供投资者分派的利润 减:应付优先股股利 提取恣意盈余公积 应付平凡股股利 转作成本(或股本)的平凡股股利 八、未分派利润 附注: 很是项目: 1、出售、处理部分或被投资单元所得收益 2、天然灾难产生的丧失 3、管帐政策改观增进(或镌汰)利润总额 4、管帐预计改观增进(或镌汰)利润总额 5、债务重组丧失 6、其他 2005 年度 项 目 归并 母公司 一、主营营业收入 280,315,131.13 14,450,346.26 减:主营营业本钱 235,473,099.50 10,289,397.90 主营营业税金及附加 1,053,951.23 213,263.25 二、主营营业利润(吃亏以“-”号填列) 43,788,080.40 3,947,685.11 加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 309,324.47 10,090.27 减:业务用度 5,724,434.87 243,088.48 打点用度 147,591,281.79 124,050,695.40 财政用度 21,681,106.69 18,278,040.61 三、业务利润(吃亏以“-”号填列) -130,899,418.48 -138,614,049.11 加:投资收益(丧失以“-”号填列) -13,778,737.36 -55,341,721.37 津贴收入 - - 业务外收入 256,839.73 37,720.00 减:业务外支出 53,175,379.24 23,384,945.53 四、利润总额(吃亏以“-”号填列) -197,596,695.35 -217,302,996.01 减:所得税 2,810,320.83 -682,674.93 少数股东损益 16,719,852.89 - 加:未确认投资丧失 506,547.99 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) -216,620,321.08 -216,620,321.08 加:年头未分派利润 2,339,738.24 2,339,738.24 其他转入 - - 六、可供分派的利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工嘉奖及福利基金 - - 提取储蓄基金 - - 提取企业成长基金 - - 利润偿还投资 - - 七、可供投资者分派的利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 减:应付优先股股利 - - 提取恣意盈余公积 - - 应付平凡股股利 - - - - 转作成本(或股本)的平凡股股利 八、未分派利润 -214,280,582.84 -214,280,582.84 附注: 很是项目: 1、出售、处理部分或被投资单元所得收益 2、天然灾难产生的丧失 3、管帐政策改观增进(或镌汰)利润总额 4、管帐预计改观增进(或镌汰)利润总额 5、债务重组丧失 6、其他 2004 年度 项 目 归并 母公司 一、主营营业收入 242,869,969.85 17,812,635.39 减:主营营业本钱 201,258,496.32 13,200,454.40 主营营业税金及附加 1,126,492.99 268,358.37 二、主营营业利润(吃亏以“-”号填列) 40,484,980.54 4,343,822.62 加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 1,254,714.60 60.81 减:业务用度 5,905,693.05 173,525.27 打点用度 26,533,254.01 8,880,017.67 财政用度 16,165,734.13 14,499,192.87 三、业务利润(吃亏以“-”号填列) -6,864,986.05 -19,208,852.38 加:投资收益(丧失以“-”号填列) 10,090,552.38 18,686,875.69 津贴收入 - - 业务外收入 1,797,120.98 1,709,581.74 减:业务外支出 584,459.98 362,932.25 四、利润总额(吃亏以“-”号填列) 4,438,227.33 824,672.80 减:所得税 -2,100,000.00 -2,100,000.00 少数股东损益 3,613,554.53 - 加:未确认投资丧失 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 2,924,672.80 2,924,672.80 加:年头未分派利润 -110,312,855.74 -110,312,855.74 其他转入 110,312,855.74 110,312,855.74 六、可供分派的利润 2,924,672.80 2,924,672.80 减:提取法定盈余公积 292,467.28 292,467.28 提取法定公益金 292,467.28 292,467.28 提取职工嘉奖及福利基金 - - 提取储蓄基金 - - 提取企业成长基金 - - 利润偿还投资 - - 七、可供投资者分派的利润 2,339,738.24 2,339,738.24 减:应付优先股股利 - - 提取恣意盈余公积 - - 应付平凡股股利 - - - - 转作成本(或股本)的平凡股股利 八、未分派利润 2,339,738.24 2,339,738.24 附注: 很是项目: 1、出售、处理部分或被投资单元所得收益 2、天然灾难产生的丧失 3、管帐政策改观增进(或镌汰)利润总额 4、管帐预计改观增进(或镌汰)利润总额 5、债务重组丧失 6、其他 现金流量表 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 2005年度 金额单元:人民币元 项 目 附注号 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与策划勾当有关的现金 34 现金流入小计 购置商品、接管劳务付出的现金 付出给职工以及为职工付出的现金 付出的各项税费 付出的其他与策划勾当有关的现金 34 现金流出小计 策划勾当发生的现金流量净额 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所收回的现金净额 收到的其他与投资勾当有关的现金 34 现金流入小计 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金 投资所付出的现金 付出的其他与投资勾当有关的现金 34 现金流出小计 投资勾当发生的现金流量净额 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 借钱所收到的现金 收到的其他与筹资勾当有关的现金 34 现金流入小计 送还债务所付出的现金 分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 付出的其他与筹资勾当有关的现金 34 现金流出小计 筹资勾当发生的现金流量净额 四、汇率变换对现金的影响 五、现金及现金等价物净增进额 项 目 归并 母公司 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖商品、提供劳务收到的现金 276,010,055.96 -19,929,297.31 收到的税费返还 - - 收到的其他与策划勾当有关的现金 280,289.13 1,922,583.04 - 现金流入小计 276,290,345.09 -18,006,714.27 购置商品、接管劳务付出的现金 214,461,799.89 -15,605,344.40 付出给职工以及为职工付出的现金 20,515,599.35 5,712,878.93 付出的各项税费 10,149,033.35 788,108.42 付出的其他与策划勾当有关的现金 21,065,888.41 7,037,361.16 - 现金流出小计 266,192,321.00 -2,066,995.89 策划勾当发生的现金流量净额 10,098,024.09 -15,939,718.38 - 二、投资勾当发生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 10,789,587.44 14,560,345.95 取得投资收益所收到的现金 - - 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所 收回的现金净额 30,732,102.31 33,138,301.53 收到的其他与投资勾当有关的现金 505,008.07 39,945.49 - 现金流入小计 42,026,697.82 47,738,592.97 - 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资 产所付出的现金 5,030,776.88 1,326,359.30 投资所付出的现金 - - 付出的其他与投资勾当有关的现金 - - - 现金流出小计 5,030,776.88 1,326,359.30 投资勾当发生的现金流量净额 36,995,920.94 46,412,233.67 - 三、筹资勾当发生的现金流量: - 接收投资所收到的现金 - - 借钱所收到的现金 85,370,000.00 85,370,000.00 收到的其他与筹资勾当有关的现金 - - - 现金流入小计 85,370,000.00 85,370,000.00 - 送还债务所付出的现金 120,848,433.83 111,670,000.00 分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 18,328,819.59 11,535,332.29 付出的其他与筹资勾当有关的现金 69,301.19 5,684.62 现金流出小计 139,246,554.61 123,211,016.91 筹资勾当发生的现金流量净额 -53,876,554.61 -37,841,016.91 四、汇率变换对现金的影响 -3,412.92 85.05 - 五、现金及现金等价物净增进额 -6,786,022.50 -7,368,416.57 现金流量表 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 2005年度 金额单元:人民币元 补 充 资 料 附注号 归并 母公司 1、将净利润调理为策划勾当现金流量: 净利润 -216,620,321.08 -216,620,321.08 加:少数股东损益(吃亏以“-”号填列) 16,719,852.89 加:计提的资产减值筹备 126,321,687.18 103,944,457.06 牢靠资产折旧 21,154,408.35 4,619,436.09 无形资产摊销 1,312,316.52 761,009.52 恒久待摊用度摊销 2,400,387.38 - 待摊用度镌汰(减:增进) 400,168.23 30,227.51 预提用度增进(减:镌汰) 2,232,349.69 1,790,662.28 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资 产的丧失(减:收益) 5,358,637.77 5,358,637.77 牢靠资产报废丧失 21,929,774.71 12,011,036.67 财政用度 21,681,106.69 18,278,040.61 投资丧失(减:收益) 13,034,813.54 55,104,345.54 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的镌汰(减:增进) -11,851,183.17 -541,814.59 -64,493,883.66 -36,669,764.18 策划性应收项目标镌汰(减:增进) 64,517,909.05 29,994,328.42 策划性应付项目标增进(减:镌汰) 其他 6,000,000.00 6,000,000.00 策划勾当发生的现金流量净额 10,098,024.09 -15,939,718.38 2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债务转为成本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入牢靠资产 3、现金及现金等价物净增进环境: 现金的期末余额 17,578,771.08 929,102.74 减:现金的期初余额 24,364,793.58 8,297,519.31 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增进额 -6,786,022.50 -7,368,416.57 利润表附表(归并) 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 2005年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀 主营营业利润 80.29 26.70 0.31 0.31 业务利润 -240.01 -79.81 -0.93 -0.93 净利润 -397.18 -132.08 -1.54 -1.54 扣除非策划损益后的净利润 -333.28 -110.83 -1.29 -1.29 利润表附表(归并) 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 2004年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀 主营营业利润 14.87 14.95 0.29 0.29 业务利润 -2.52 -2.53 -0.05 -0.05 净利润 1.07 1.08 0.02 0.02 扣除非策划损益后的净利润 -3.32 -3.34 -0.06 -0.06 利润表附表(归并) 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 2003年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀 全面摊薄 加权均匀 主营营业利润 24.02 19.93 0.46 0.46 业务利润 -33.35 -27.66 -0.64 -0.64 净利润 -51.12 -42.41 -0.98 -0.98 扣除非策划损益后的净利润 -0.37 -0.31 -0.71 -0.71 资产减值筹备明细表(归并) 体例单元:武汉塑料家产团体股份有限公司 金额单元:人民币元 项目 2004年12月31日 今年增进数 一、幻魅账筹备合计 13,495,797.81 106,913,498.89 个中:应收账款 5,814,594.67 6,361,081.83 其他应收款 7,681,203.14 100,552,417.06 二、短期投资减价筹备合计 个中:股票投资 债券投资 三、存货减价筹备合计 - 343,136.66 个中:库存商品 343,136.66 原原料 四、恒久投资减值筹备合计 272,624.17 237,375.83 个中:恒久股权投资 272,624.17 237,375.83 恒久债权投资 五、牢靠资产减值筹备合计 9,612,489.50 18,827,675.80 个中:衡宇、构筑物 呆板装备 9,612,489.50 18,827,675.80 六、无形资产减值筹备 个中:专利权 商标权 七、在建工程减值筹备 八、委托贷款减值筹备 九、合计 23,380,911.48 126,321,687.18 今年转回数 项 目 因资产价 其他缘故起因 值回升转 合计 转出数 回数 一、幻魅账筹备合计 - 个中:应收账款 - 其他应收款 - 二、短期投资减价筹备合计 - 个中:股票投资 - 债券投资 - - 三、存货减价筹备合计 - - - 个中:库存商品 - 原原料 - - 四、恒久投资减值筹备合计 - - - 个中:恒久股权投资 - 恒久债权投资 - - 五、牢靠资产减值筹备合计 - 个中:衡宇、构筑物 - 呆板装备 - - 六、无形资产减值筹备 - 个中:专利权 - 商标权 - - 七、在建工程减值筹备 - - 八、委托贷款减值筹备 - 九、合计 - - - 项目 其他镌汰 2005年12月31日 一、幻魅账筹备合计 - 120,409,296.70 个中:应收账款 12,175,676.50 其他应收款 108,233,620.20 二、短期投资减价筹备合计 个中:股票投资 债券投资 三、存货减价筹备合计 - 343,136.66 个中:库存商品 343,136.66 原原料 四、恒久投资减值筹备合计 - 510,000.00 个中:恒久股权投资 510,000.00 恒久债权投资 五、牢靠资产减值筹备合计 - 28,440,165.30 个中:衡宇、构筑物 - 呆板装备 28,440,165.30 六、无形资产减值筹备 个中:专利权 商标权 七、在建工程减值筹备 八、委托贷款减值筹备 九、合计 - 149,702,598.66



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